VB Kassel Göttingen Union Select
WKN: 531449 / ISIN: DE0005314496 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 03.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 35,93 €0,31 % (0,11) Differenz zum 02.05.2024 |
38,95 € | 31,23 € | 38,95 % | 9,37 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Strategie
Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Wertpapiere und Investmentvermögen angelegt werden. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab. Die Auswahl von Einzeltiteln erfolgt aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen. Zusätzlich wird der Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert.
Ziel
Ziel des VB Kassel Göttingen Union Select ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei kann das im Fonds vorhandene Aktienmarktrisiko konzeptionell bei fallenden Aktienmärkten durch eine regelgebundene Absicherungsstrategie teilweise erheblich reduziert werden.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 30 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 531449 ISIN DE0005314496 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,37 % 4,39 % 13,09 % 7,79 % -1,81 % 12,12 % 13,18 % Outperformance --- --- --- 11,18 % -3,90 % -11,91 % -14,32 % Hoch --- --- --- 36,59 38,95 38,95 38,95 Tief --- --- --- 31,23 31,23 30,59 29,80 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,22 0,21 0,14 Volatilität 6,88 6,91 6,24 7,08 8,29 9,37 8,77 Maximaler Verlust -2,47 % -2,90 % -2,90 % -8,09 % -19,82 % -19,82 % -21,99 % Ausschüttungen
am 11.05.2001 0,02 € am 14.05.2004 0,05 € am 12.05.2005 0,07 € am 11.05.2006 0,06 € am 14.05.2007 0,12 € am 15.05.2008 0,30 € am 14.05.2009 0,38 € am 12.05.2010 0,30 € am 12.05.2011 0,25 € am 10.05.2012 0,18 € am 16.05.2013 0,13 € am 15.05.2014 0,31 € am 13.05.2015 0,18 € am 12.05.2016 0,30 € am 11.05.2017 0,43 € am 02.01.2018 0,11 € am 09.05.2018 0,22 € am 16.05.2019 0,12 € am 14.05.2020 0,02 € am 12.05.2021 0,02 € am 12.05.2022 0,02 € am 11.05.2023 0,60 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.