Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR
WKN: A0M06B / ISIN: LU0319773478 / Vontobel AM
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 326,99 €-0,54 % (-1,78) Differenz zum 27.05.2025 |
342,19 € | 227,41 € | 342,19 % | 14,46 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,54 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Ziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 215 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark MSCI World Index Standard Core (Net) EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0M06B ISIN LU0319773478 Fondsgesellschaft
Name Vontobel AM Internet https://www.vontobel.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 739 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,38 % -0,41 % -3,61 % 2,32 % 30,26 % 61,41 % 79,51 % Outperformance --- --- --- 0,10 % 5,68 % -2,87 % 10,41 % Hoch --- --- --- 342,19 342,19 342,19 342,19 Tief --- --- --- 285,96 227,41 194,37 146,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,82 0,83 0,82 Volatilität 13,48 18,06 14,33 13,79 13,88 14,46 15,82 Maximaler Verlust -2,21 % -12,91 % -16,43 % -16,43 % -16,43 % -28,75 % -35,42 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1037 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1006 KB Download 31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1891 KB Download 31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1917 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4529 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3355 KB Download 01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 78 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,20 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.