WKN: A2JRRQ / ISIN: LU1849504995 / FundPartner Sol.(EU)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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384,74 €-0,37 % (-1,42) Differenz zum 06.12.2024 |
402,39 € | 326,20 € | 402,39 % | 15,87 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung in erster Linie in Aktien (einschließlich unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien und andere in Stammaktien umwandelbare Wertpapiere) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), European Depositary Receipts (EDRs)), die von Mid- und Large-Cap-Emittenten weltweit begeben werden (mit einem maximalen Engagement von 33% in den Schwellenländern) und in den folgenden Segmenten des Gesundheitssektors tätig sind: Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen, Pharmazeutika, Biotechnologie und Life Sciences. Der Teilfonds kann in Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren, um von besonders innovativen Projekten im Gesundheitssektor zu profitieren. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 33% seines Nettovermögens außerhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, einschließlich unter anderem in Aktien von Emittenten, die in anderen Bereichen als dem Gesundheitssektor tätig sind, sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere OGA oder OGAW anlegen.
Der Teilfonds investiert in erster Linie in innovative Gesundheitsunternehmen, die spezialisierte Medikamente, Dienstleistungen, Life-Science-Tools und Geräte für Behandlungsbereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln. Die Investments erfolgen über sämtliche Marktkapitalisierungen und Regionen (einschließlich der Schwellenländer) hinweg, wobei ein umfangreiches Engagement bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen aufgrund ihres hohen Innovationsgrades eingegangen wird. Neuartige und spezialisierte Behandlungsmethoden, Geräte und Dienstleistungen profitieren von einem günstigen regulatorischen und kommerziellen Umfeld, das sich durch potenziell kürzere Entwicklungszeiten, eine rasche Marktakzeptanz sowie eine starke Preisgestaltung und hohe operative Margen auszeichnet. Die Innovationen bei der Gesundheitsversorgung und neuartige Behandlungsmodalitäten haben neue Geschäftsmodelle und Märkte mit enormem Geschäftspotenzial entstehen lassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 98 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI TR World Net Health Care USD Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2JRRQ |
ISIN | LU1849504995 |
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Sol.(EU) |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,02 % | -3,13 % | -0,19 % | 9,52 % | 6,19 % | 46,78 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,75 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 402,39 | 402,39 | 402,39 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 348,38 | 326,20 | 217,41 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,46 | 0,56 | 0,00 |
Volatilität | 16,70 | 12,95 | 13,45 | 12,46 | 13,48 | 15,87 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -6,37 % | -7,69 % | -7,69 % | -7,69 % | -13,82 % | -27,19 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3844 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1322 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2404 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2690 KB | Download |
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2322 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1244 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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