Protea F.-Sec.Healthcare Opp.Fd.P USD

WKN: A2JRRR / ISIN: LU1849504722 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
760,20 USD-0,07 %
(-0,57) Differenz zum 10.04.2024
838,52 USD 647,13 USD838,52 % 16,29 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung in erster Linie in Aktien (einschließlich unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien und andere in Stammaktien umwandelbare Wertpapiere) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), European Depositary Receipts (EDRs)), die von Mid- und Large-Cap-Emittenten weltweit begeben werden (mit einem maximalen Engagement von 33% in den Schwellenländern) und in den folgenden Segmenten des Gesundheitssektors tätig sind: Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen, Pharmazeutika, Biotechnologie und Life Sciences. Der Teilfonds kann in Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren, um von besonders innovativen Projekten im Gesundheitssektor zu profitieren. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 33% seines Nettovermögens außerhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, einschließlich unter anderem in Aktien von Emittenten, die in anderen Bereichen als dem Gesundheitssektor tätig sind, sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere OGA oder OGAW anlegen.

Ziel

Der Teilfonds investiert in erster Linie in innovative Gesundheitsunternehmen, die spezialisierte Medikamente, Dienstleistungen, Life-Science-Tools und Geräte für Behandlungsbereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln. Die Investments erfolgen über sämtliche Marktkapitalisierungen und Regionen (einschließlich der Schwellenländer) hinweg, wobei ein umfangreiches Engagement bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen aufgrund ihres hohen Innovationsgrades eingegangen wird. Neuartige und spezialisierte Behandlungsmethoden, Geräte und Dienstleistungen profitieren von einem günstigen regulatorischen und kommerziellen Umfeld, das sich durch potenziell kürzere Entwicklungszeiten, eine rasche Marktakzeptanz sowie eine starke Preisgestaltung und hohe operative Margen auszeichnet. Die Innovationen bei der Gesundheitsversorgung und neuartige Behandlungsmodalitäten haben neue Geschäftsmodelle und Märkte mit enormem Geschäftspotenzial entstehen lassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 103 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI TR World Net Health Care USD Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2JRRR
ISIN LU1849504722

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,83 %-0,63 %7,79 %3,16 %-0,81 %37,10 %-
Outperformance---------8,14 %---
Hoch---------798,64838,52838,520,00
Tief---------657,15647,13443,630,00
Beta0,000,000,001,020,620,650,00
Volatilität11,8511,4712,7511,6313,5316,290,00
Maximaler Verlust-3,56 %-4,84 %-6,82 %-15,21 %-22,82 %-27,97 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3844 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2404 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2690 KB Download
31.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2322 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1215 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1244 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.