WKN: A143JQ / ISIN: IE00BZ163L38 / Vanguard Group (IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
43,42 USD-0,27 % (-0,12) Differenz zum 02.10.2024 |
43,57 USD | 33,62 USD | 44,11 % | 6,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi- Sov Index (der "Index") nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.096 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A143JQ |
ISIN | IE00BZ163L38 |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (IE) |
Internet | https://www.vanguard.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Vanguard Global Advisers, LLC, Global Fixed Income Team |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,72 % | 5,93 % | 6,98 % | 18,96 % | 0,64 % | 6,00 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,63 % | 8,02 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 43,57 | 43,57 | 44,11 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 36,22 | 33,62 | 33,62 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 2,74 | 3,25 | 4,18 | 4,88 | 6,16 | 6,60 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,60 % | -2,49 % | -2,49 % | -22,69 % | -23,78 % | - |
Ausschüttungen
am 19.01.2017 | 0,21 USD |
am 23.02.2017 | 0,22 USD |
am 23.03.2017 | 0,20 USD |
am 20.04.2017 | 0,15 USD |
am 25.05.2017 | 0,25 USD |
am 22.06.2017 | 0,17 USD |
am 27.07.2017 | 0,24 USD |
am 24.08.2017 | 0,17 USD |
am 21.09.2017 | 0,19 USD |
am 19.10.2017 | 0,18 USD |
am 16.11.2017 | 0,17 USD |
am 21.12.2017 | 0,24 USD |
am 18.01.2018 | 0,17 USD |
am 22.02.2018 | 0,14 USD |
am 22.03.2018 | 0,18 USD |
am 26.04.2018 | 0,21 USD |
am 24.05.2018 | 0,17 USD |
am 21.06.2018 | 0,17 USD |
am 26.07.2018 | 0,23 USD |
am 23.08.2018 | 0,17 USD |
am 27.09.2018 | 0,22 USD |
am 25.10.2018 | 0,19 USD |
am 29.11.2018 | 0,22 USD |
am 27.12.2018 | 0,18 USD |
am 17.01.2019 | 0,15 USD |
am 21.02.2019 | 0,23 USD |
am 28.03.2019 | 0,24 USD |
am 18.04.2019 | 0,12 USD |
am 23.05.2019 | 0,24 USD |
am 27.06.2019 | 0,22 USD |
am 25.07.2019 | 0,18 USD |
am 22.08.2019 | 0,17 USD |
am 26.09.2019 | 0,22 USD |
am 24.10.2019 | 0,18 USD |
am 21.11.2019 | 0,17 USD |
am 12.12.2019 | 0,14 USD |
am 23.01.2020 | 0,26 USD |
am 20.02.2020 | 0,17 USD |
am 26.03.2020 | 0,24 USD |
am 23.04.2020 | 0,16 USD |
am 21.05.2020 | 0,21 USD |
am 11.06.2020 | 0,11 USD |
am 20.08.2020 | 0,16 USD |
am 24.09.2020 | 0,19 USD |
am 22.10.2020 | 0,17 USD |
am 19.11.2020 | 0,16 USD |
am 17.12.2020 | 0,17 USD |
am 21.01.2021 | 0,19 USD |
am 18.02.2021 | 0,15 USD |
am 18.03.2021 | 0,17 USD |
am 15.04.2021 | 0,14 USD |
am 20.05.2021 | 0,20 USD |
am 15.07.2021 | 0,16 USD |
am 19.08.2021 | 0,19 USD |
am 16.09.2021 | 0,15 USD |
am 14.10.2021 | 0,16 USD |
am 18.11.2021 | 0,18 USD |
am 09.12.2021 | 0,16 USD |
am 16.12.2021 | 0,16 USD |
am 20.01.2022 | 0,19 USD |
am 17.02.2022 | 0,16 USD |
am 17.03.2022 | 0,18 USD |
am 14.04.2022 | 0,14 USD |
am 19.05.2022 | 0,19 USD |
am 16.06.2022 | 0,15 USD |
am 14.07.2022 | 0,16 USD |
am 18.08.2022 | 0,20 USD |
am 15.09.2022 | 0,16 USD |
am 13.10.2022 | 0,14 USD |
am 17.11.2022 | 0,20 USD |
am 15.12.2022 | 0,17 USD |
am 19.01.2023 | 0,20 USD |
am 16.02.2023 | 0,18 USD |
am 16.03.2023 | 0,19 USD |
am 13.04.2023 | 0,16 USD |
am 18.05.2023 | 0,22 USD |
am 15.06.2023 | 0,17 USD |
am 13.07.2023 | 0,18 USD |
am 17.08.2023 | 0,23 USD |
am 14.09.2023 | 0,18 USD |
am 12.10.2023 | 0,18 USD |
am 16.11.2023 | 0,22 USD |
am 14.12.2023 | 0,18 USD |
am 18.01.2024 | 0,22 USD |
am 15.02.2024 | 0,19 USD |
am 14.03.2024 | 0,20 USD |
am 11.04.2024 | 0,18 USD |
am 16.05.2024 | 0,23 USD |
am 13.06.2024 | 0,17 USD |
am 11.07.2024 | 0,19 USD |
am 15.08.2024 | 0,24 USD |
am 12.09.2024 | 0,19 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3927 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5545 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6809 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3621 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3905 KB | Download |
12.04.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1765 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.