Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing

WKN: A143JQ / ISIN: IE00BZ163L38 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
41,83 USD-0,45 %
(-0,19) Differenz zum 15.05.2024
44,94 USD 34,25 USD44,94 % 6,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,45 %
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Strategie

Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Ziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi- Sov Index (der "Index") nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 949 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A143JQ
ISIN IE00BZ163L38

Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (IE)
Internet https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Vanguard Global Advisers, Global Fixed Income Team
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,17 %3,38 %9,01 %9,61 %-4,18 %5,12 %-
Outperformance---------4,63 %8,02 %--
Hoch---------41,8344,9444,940,00
Tief---------36,9034,2534,250,00
Beta0,000,000,000,520,410,390,00
Volatilität4,894,615,065,296,106,600,00
Maximaler Verlust-0,67 %-2,49 %-2,49 %-6,05 %-23,78 %-23,78 %-

Ausschüttungen

am 19.01.2017 0,21 USD
am 23.02.2017 0,22 USD
am 23.03.2017 0,20 USD
am 20.04.2017 0,15 USD
am 25.05.2017 0,25 USD
am 22.06.2017 0,17 USD
am 27.07.2017 0,24 USD
am 24.08.2017 0,17 USD
am 21.09.2017 0,19 USD
am 19.10.2017 0,18 USD
am 16.11.2017 0,17 USD
am 21.12.2017 0,24 USD
am 18.01.2018 0,17 USD
am 22.02.2018 0,14 USD
am 22.03.2018 0,18 USD
am 26.04.2018 0,21 USD
am 24.05.2018 0,17 USD
am 21.06.2018 0,17 USD
am 26.07.2018 0,23 USD
am 23.08.2018 0,17 USD
am 27.09.2018 0,22 USD
am 25.10.2018 0,19 USD
am 29.11.2018 0,22 USD
am 27.12.2018 0,18 USD
am 17.01.2019 0,15 USD
am 21.02.2019 0,23 USD
am 28.03.2019 0,24 USD
am 18.04.2019 0,12 USD
am 23.05.2019 0,24 USD
am 27.06.2019 0,22 USD
am 25.07.2019 0,18 USD
am 22.08.2019 0,17 USD
am 26.09.2019 0,22 USD
am 24.10.2019 0,18 USD
am 21.11.2019 0,17 USD
am 12.12.2019 0,14 USD
am 23.01.2020 0,26 USD
am 20.02.2020 0,17 USD
am 26.03.2020 0,24 USD
am 23.04.2020 0,16 USD
am 21.05.2020 0,21 USD
am 11.06.2020 0,11 USD
am 20.08.2020 0,16 USD
am 24.09.2020 0,19 USD
am 22.10.2020 0,17 USD
am 19.11.2020 0,16 USD
am 17.12.2020 0,17 USD
am 21.01.2021 0,19 USD
am 18.02.2021 0,15 USD
am 18.03.2021 0,17 USD
am 15.04.2021 0,14 USD
am 20.05.2021 0,20 USD
am 15.07.2021 0,16 USD
am 19.08.2021 0,19 USD
am 16.09.2021 0,15 USD
am 14.10.2021 0,16 USD
am 18.11.2021 0,18 USD
am 09.12.2021 0,16 USD
am 16.12.2021 0,16 USD
am 20.01.2022 0,19 USD
am 17.02.2022 0,16 USD
am 17.03.2022 0,18 USD
am 14.04.2022 0,14 USD
am 19.05.2022 0,19 USD
am 16.06.2022 0,15 USD
am 14.07.2022 0,16 USD
am 18.08.2022 0,20 USD
am 15.09.2022 0,16 USD
am 13.10.2022 0,14 USD
am 17.11.2022 0,20 USD
am 15.12.2022 0,17 USD
am 19.01.2023 0,20 USD
am 16.02.2023 0,18 USD
am 16.03.2023 0,19 USD
am 13.04.2023 0,16 USD
am 18.05.2023 0,22 USD
am 15.06.2023 0,17 USD
am 13.07.2023 0,18 USD
am 17.08.2023 0,23 USD
am 14.09.2023 0,18 USD
am 12.10.2023 0,18 USD
am 16.11.2023 0,22 USD
am 14.12.2023 0,18 USD
am 18.01.2024 0,22 USD
am 15.02.2024 0,19 USD
am 14.03.2024 0,20 USD
am 11.04.2024 0,18 USD
am 16.05.2024 0,23 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4651 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5545 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6809 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3621 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3905 KB Download
12.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1765 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.