Vanguard U.S. Opportunities Fund - Investor U.S. Dollar Accumulation Shares

WKN: A0JMPV / ISIN: IE00B03HCW31 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.763,46 USD-0,49 %
(-8,66) Differenz zum 15.05.2024
1.772,12 USD 1.214,95 USD1.772,12 % 22,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,49 %
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Strategie

Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der "Index") messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Ziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. 2 Der Fonds verfolgt eine Strategie des "aktiven Managements" und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company ("PRIMECAP"), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 1.335 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark RUSSELL 3000 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0JMPV
ISIN IE00B03HCW31

Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (IE)
Internet https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Vanguard Group (Ireland) Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,27 %1,88 %15,96 %22,86 %15,44 %64,82 %222,81 %
Outperformance---------8,89 %10,69 %34,03 %141,01 %
Hoch---------1.772,121.772,121.772,121.772,12
Tief---------1.403,591.214,95767,19544,51
Beta0,000,000,001,080,951,031,07
Volatilität12,0012,2612,6513,4119,3122,6019,80
Maximaler Verlust-1,56 %-6,88 %-6,88 %-12,25 %-28,83 %-36,60 %-36,60 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8069 KB Download
28.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2893 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 7259 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 5750 KB Download
20.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4353 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13049 KB Download
13.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 355 KB Download
13.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 770 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.