Vanguard S&P 500 UE USD Dis

WKN: A1JX53 / ISIN: IE00B3XXRP09 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 29.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,82 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 26.05.2023
89,26 USD 54,85 USD89,26 % 21,32 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Ziel

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor's 500 Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 36.536 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JX53
ISIN IE00B3XXRP09

Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (IE)
Internet https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Vanguard Global Advisers, LLC U.S. Equity Index Team
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,03 %6,29 %7,01 %2,57 %43,59 %67,93 %198,19 %
Outperformance---------1,93 %14,51 %1,33 %-
Hoch---------80,8089,2689,2689,26
Tief---------67,2954,8540,7325,58
Beta0,000,000,001,001,001,001,00
Volatilität12,9814,3615,9620,5318,4721,3217,40
Maximaler Verlust-2,55 %-4,76 %-7,59 %-16,72 %-24,62 %-33,80 %-33,80 %

Ausschüttungen

am 27.06.2012 0,04 USD
am 26.09.2012 0,12 USD
am 24.12.2012 0,14 USD
am 20.03.2013 0,13 USD
am 19.06.2013 0,13 USD
am 25.09.2013 0,15 USD
am 18.12.2013 0,13 USD
am 19.03.2014 0,16 USD
am 18.06.2014 0,14 USD
am 17.09.2014 0,15 USD
am 18.12.2014 0,17 USD
am 19.03.2015 0,17 USD
am 18.06.2015 0,17 USD
am 17.09.2015 0,18 USD
am 17.12.2015 0,18 USD
am 17.03.2016 0,19 USD
am 16.06.2016 0,17 USD
am 22.09.2016 0,19 USD
am 15.12.2016 0,18 USD
am 23.03.2017 0,21 USD
am 22.06.2017 0,19 USD
am 21.09.2017 0,18 USD
am 21.12.2017 0,21 USD
am 22.03.2018 0,21 USD
am 21.06.2018 0,20 USD
am 27.09.2018 0,22 USD
am 27.12.2018 0,21 USD
am 28.03.2019 0,23 USD
am 27.06.2019 0,22 USD
am 26.09.2019 0,23 USD
am 12.12.2019 0,20 USD
am 26.03.2020 0,29 USD
am 11.06.2020 0,20 USD
am 24.09.2020 0,25 USD
am 17.12.2020 0,21 USD
am 18.03.2021 0,24 USD
am 17.06.2021 0,23 USD
am 16.09.2021 0,26 USD
am 16.12.2021 0,24 USD
am 17.03.2022 0,26 USD
am 16.06.2022 0,26 USD
am 15.09.2022 0,26 USD
am 15.12.2022 0,26 USD
am 16.03.2023 0,29 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5361 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 5546 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4202 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3621 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 100424 KB Download
12.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1765 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.