Vanguard S&P 500 UE USD Dis

WKN: A1JX53 / ISIN: IE00B3XXRP09 / Vanguard Group (IE)

Kurs vom 17.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,01 USD-0,32 %
(-0,26) Differenz zum 16.06.2021
80,86 USD 41,80 USD80,86 % 18,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in die Basiswerte erhöhen oder reduzieren und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten. Einige Derivate bergen ein höheres Verlustpotenzial, bei dem die Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.

Ziel

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor's 500 Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 29.591 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JX53
ISIN IE00B3XXRP09

Fondsgesellschaft

Name Vanguard Group (IE)
Internet https://www.vanguard.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fonds Manager Vanguard Group (Ireland) Limited
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,25 %6,24 %13,80 %36,98 %58,84 %119,82 %-
Outperformance---------1,93 %14,51 %1,33 %-
Hoch---------80,8680,8680,860,00
Tief---------56,4641,8035,160,00
Beta0,000,000,001,011,001,001,00
Volatilität7,2811,3413,0915,3622,6018,800,00
Maximaler Verlust-1,12 %-3,99 %-4,14 %-9,54 %-33,80 %-33,80 %-

Ausschüttungen

am 27.06.2012 0,04 USD
am 26.09.2012 0,12 USD
am 24.12.2012 0,14 USD
am 20.03.2013 0,13 USD
am 19.06.2013 0,13 USD
am 25.09.2013 0,15 USD
am 18.12.2013 0,13 USD
am 19.03.2014 0,16 USD
am 18.06.2014 0,14 USD
am 17.09.2014 0,15 USD
am 18.12.2014 0,17 USD
am 19.03.2015 0,17 USD
am 18.06.2015 0,17 USD
am 17.09.2015 0,18 USD
am 17.12.2015 0,18 USD
am 17.03.2016 0,19 USD
am 16.06.2016 0,17 USD
am 22.09.2016 0,19 USD
am 15.12.2016 0,18 USD
am 23.03.2017 0,21 USD
am 22.06.2017 0,19 USD
am 21.09.2017 0,18 USD
am 21.12.2017 0,21 USD
am 29.12.2017 0,21 USD
am 22.03.2018 0,21 USD
am 21.06.2018 0,20 USD
am 27.09.2018 0,22 USD
am 27.12.2018 0,21 USD
am 28.03.2019 0,23 USD
am 29.03.2019 0,23 USD
am 27.06.2019 0,22 USD
am 26.09.2019 0,23 USD
am 12.12.2019 0,20 USD
am 26.03.2020 0,29 USD
am 11.06.2020 0,20 USD
am 24.09.2020 0,25 USD
am 17.12.2020 0,21 USD
am 18.03.2021 0,24 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2406 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 4054 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 97882 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 100424 KB Download
12.04.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1765 KB Download
31.12.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 13165 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.