WKN: A1JX53 / ISIN: IE00B3XXRP09 / Vanguard Group (IE)
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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113,86 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 27.11.2024 |
114,29 USD | 66,10 USD | 114,29 % | 20,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung Standard and Poor's 500 Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 63.492 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Standard and Poor's 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JX53 |
ISIN | IE00B3XXRP09 |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (IE) |
Internet | https://www.vanguard.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Fonds Manager | Vanguard Global Advisers, LLC U.S. Equity Index Team |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 154 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,12 % | 7,56 % | 13,67 % | 33,20 % | 33,85 % | 103,02 % | 236,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,93 % | 14,51 % | 1,33 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 114,29 | 114,29 | 114,29 | 114,29 |
Tief | --- | --- | --- | 85,41 | 66,10 | 40,01 | 30,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Volatilität | 13,03 | 12,09 | 13,17 | 12,00 | 17,32 | 20,90 | 17,52 |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -4,22 % | -8,46 % | -8,46 % | -24,62 % | -33,80 % | -33,80 % |
Ausschüttungen
am 27.06.2012 | 0,04 USD |
am 26.09.2012 | 0,12 USD |
am 24.12.2012 | 0,14 USD |
am 20.03.2013 | 0,13 USD |
am 19.06.2013 | 0,13 USD |
am 25.09.2013 | 0,15 USD |
am 18.12.2013 | 0,13 USD |
am 19.03.2014 | 0,16 USD |
am 18.06.2014 | 0,14 USD |
am 17.09.2014 | 0,15 USD |
am 18.12.2014 | 0,17 USD |
am 19.03.2015 | 0,17 USD |
am 18.06.2015 | 0,17 USD |
am 17.09.2015 | 0,18 USD |
am 17.12.2015 | 0,18 USD |
am 17.03.2016 | 0,19 USD |
am 16.06.2016 | 0,17 USD |
am 22.09.2016 | 0,19 USD |
am 15.12.2016 | 0,18 USD |
am 23.03.2017 | 0,21 USD |
am 22.06.2017 | 0,19 USD |
am 21.09.2017 | 0,18 USD |
am 21.12.2017 | 0,21 USD |
am 22.03.2018 | 0,21 USD |
am 21.06.2018 | 0,20 USD |
am 27.09.2018 | 0,22 USD |
am 27.12.2018 | 0,21 USD |
am 28.03.2019 | 0,23 USD |
am 27.06.2019 | 0,22 USD |
am 26.09.2019 | 0,23 USD |
am 12.12.2019 | 0,20 USD |
am 26.03.2020 | 0,29 USD |
am 11.06.2020 | 0,20 USD |
am 24.09.2020 | 0,25 USD |
am 17.12.2020 | 0,21 USD |
am 18.03.2021 | 0,24 USD |
am 17.06.2021 | 0,23 USD |
am 16.09.2021 | 0,26 USD |
am 16.12.2021 | 0,24 USD |
am 17.03.2022 | 0,26 USD |
am 16.06.2022 | 0,26 USD |
am 15.09.2022 | 0,26 USD |
am 15.12.2022 | 0,26 USD |
am 16.03.2023 | 0,29 USD |
am 15.06.2023 | 0,27 USD |
am 14.09.2023 | 0,27 USD |
am 14.12.2023 | 0,28 USD |
am 14.03.2024 | 0,30 USD |
am 13.06.2024 | 0,26 USD |
am 12.09.2024 | 0,28 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7524 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7058 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5545 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3621 KB | Download |
30.06.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3905 KB | Download |
12.04.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1765 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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