VanEck Vectors Russia ETF USD

WKN: A2AHFW / ISIN: US92189F4037 / Van Eck Associates

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,03 USD0,01 %
(0,00) Differenz zum 10.04.2024
7,23 USD 0,07 USD7,23 % 89,53 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

The Fund, using a "passive" or indexing investment approach, attempts to approximate the investment performance of the Russia Index by investing in a portfolio of securities that generally replicates the Russia Index.

Ziel

VanEck Vectors® Russia ETF (the "Fund") seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Russia Index (the "Russia Index"). The Fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the Fund’s benchmark index. The Russia Index includes securities, which may include depositary receipts, of Russian companies. A company is generally considered to be a Russian company if it is incorporated in Russia or is incorporated outside of Russia but has at least 50% of its revenues/related assets in Russia. Such companies may include medium-capitalization companies.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 99 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MVIS Russia Index (MVRSXTR)
Herkunft USA
Vertriebszulassung
WKN A2AHFW
ISIN US92189F4037

Fondsgesellschaft

Name Van Eck Associates
Internet https://www.vaneck.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon
Fonds Manager Peter H. Liao, Guo Hua (Jason) Jin
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %205,11 %206,54 %1.098,73 %-81,25 %-76,12 %-
Outperformance---------0,97 %33,89 %--
Hoch---------1,037,237,230,00
Tief---------0,090,070,070,00
Beta0,000,000,00-2,47-0,680,280,00
Volatilität0,20196,65139,66142,66112,5389,530,00
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %-0,58 %-1,52 %-99,03 %-99,03 %-

Ausschüttungen

am 18.12.2017 0,91 USD
am 20.12.2018 0,97 USD
am 23.12.2019 1,42 USD
am 21.12.2020 0,80 USD
am 20.12.2021 1,52 USD
am 12.01.2023 0,03 USD
am 27.07.2023 0,34 USD
am 29.09.2023 0,31 USD
am 18.12.2023 0,02 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1820 KB Download
01.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 517 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2617 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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