WKN: A2DLGQ / ISIN: IE00BYXQSC06 / VanEck A.M.B.V.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 31.07.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
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73,43 USD0,02 % (0,02) Differenz zum 28.07.2023 |
105,63 USD | 52,34 USD | 105,63 % | 27,96 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 USD |
Zeit | 31.07.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
The Sub-Fund will at all times invest at least 85% of its assets in shares of the Master Fund. The Sub-Fund may hold up to 15% of its assets in ancillary liquid assets, cash, cash equivalents and money market instruments, which may include certificates of deposits issued by banks, treasury notes, depositary receipts, freely transferable promissory notes and short term bank deposits. The residual assets of the Sub-Fund will consist in ancillary liquid as-sets, as described above, as may be required from time to time for dealing liquidity purposes and payment of costs and expenses of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to minimise the level of ancillary liquid assets held for these purposes.
The investment objective of VanEck - Global Gold UCITS is to achieve long term capital appreciation. The Sub-Fund intends to realise its investment objective by investing substantially all of its assets into a no management fee bearing share class (the "S Share Class") of LO Funds - World Gold Expertise, Sub-Fund of Lombard Odier Funds being a Luxembourg regulated UCITS (hereinafter, the "Master Fund").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | NYSE Arca Gold Miners Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DLGQ |
ISIN | IE00BYXQSC06 |
Fondsgesellschaft
Name | VanEck A.M.B.V. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services |
Fonds Manager | Joseph M., Foster / Imaru, Casanova |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,10 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,42 % | -7,21 % | -1,60 % | 18,09 % | -27,63 % | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 62,97 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,35 | 105,63 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 52,34 | 52,34 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,68 | 0,82 | 0,00 |
Volatilität | 20,39 | 20,38 | 23,39 | 27,49 | 27,96 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,25 % | -16,13 % | -16,63 % | -19,75 % | -50,45 % | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 935 KB | Download |
20.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1650 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 246 KB | Download |
14.02.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1171 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1075 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1687 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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