Macquarie ValueInvest LUX Global A

WKN: A0BLT7 / ISIN: LU0135991064 / Lemanik AM

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
408,07 €0,36 %
(1,48) Differenz zum 29.02.2024
416,30 € 343,94 €416,30 % 12,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Ziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0BLT7
ISIN LU0135991064

Fondsgesellschaft

Name Lemanik AM
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fonds Manager Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,49 %3,89 %2,11 %5,84 %18,35 %30,19 %116,91 %
Outperformance---------6,61 %8,71 %20,01 %42,31 %
Hoch---------416,30416,30416,30416,30
Tief---------368,40343,94273,48183,56
Beta0,000,000,000,590,210,240,17
Volatilität6,316,117,537,9610,2912,1811,61
Maximaler Verlust-1,35 %-1,47 %-7,90 %-11,51 %-12,93 %-24,70 %-24,70 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 846 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 917 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 706 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 670 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1617 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2098 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.