Nomura ValueInvest LUX Global A Capitalisation
WKN: A0BLT7 / ISIN: LU0135991064 / Fundsight S.A.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 21.05.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 360,71 €0,15 % (0,55) Differenz zum 20.05.2026 |
442,12 € | 337,43 € | 442,12 % | 10,84 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.05.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Strategie
Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Ziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark MSCI World Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0BLT7 ISIN LU0135991064 Fondsgesellschaft
Name Fundsight S.A. Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. Fonds Manager Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Allan Jensen Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,11 % -3,82 % -6,27 % -12,13 % -13,14 % -3,79 % 34,85 % Outperformance --- --- --- -27,05 % -50,50 % -41,02 % -64,23 % Hoch --- --- --- 411,24 442,12 442,12 442,12 Tief --- --- --- 337,43 337,43 337,43 267,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,54 0,49 0,53 Volatilität 10,92 14,33 12,68 11,77 10,59 10,84 11,18 Maximaler Verlust -2,73 % -11,52 % -15,98 % -17,95 % -23,68 % -23,68 % -24,70 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1454 KB Download 31.12.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1038 KB Download 01.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 745 KB Download 01.12.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 976 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 721 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 741 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2025 bis 31.12.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.