Macquarie ValueInvest LUX Global A
WKN: A0D838 / ISIN: LU0135990504 / Lemanik AM
| Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 367,09 €-0,36 % (-1,32) Differenz zum 27.11.2023 |
396,26 € | 319,72 € | 396,26 % | 12,30 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Strategie
Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Ziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI World Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0D838 ISIN LU0135990504 Fondsgesellschaft
Name Lemanik AM Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. Fonds Manager Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,19 % -3,08 % -3,85 % 2,47 % 14,05 % 22,95 % 102,32 % Outperformance --- --- --- 6,27 % 7,70 % 17,21 % 35,29 % Hoch --- --- --- 396,26 396,26 396,26 396,26 Tief --- --- --- 349,73 319,72 260,33 173,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,20 0,26 0,14 Volatilität 8,44 8,57 8,17 8,83 10,44 12,30 11,64 Maximaler Verlust -0,89 % -7,91 % -10,21 % -11,51 % -12,93 % -24,69 % -24,69 % Ausschüttungen
am 18.05.2015 2,45 € am 17.05.2016 2,00 € am 04.04.2017 1,80 € am 19.04.2018 1,50 € am 11.07.2019 1,05 € am 16.06.2020 2,09 € am 16.06.2021 0,79 € am 16.06.2022 1,53 € am 16.06.2023 1,29 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 917 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 706 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 670 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 822 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2098 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1402 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.