Macquarie ValueInvest LUX Global A

WKN: A0D838 / ISIN: LU0135990504 / Lemanik AM

Kurs vom 21.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
357,58 €0,20 %
(0,71) Differenz zum 20.09.2021
373,40 € 262,39 €373,40 % 11,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert.

Ziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0D838
ISIN LU0135990504

Fondsgesellschaft

Name Lemanik AM
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,57 %-1,45 %3,80 %13,79 %20,94 %30,33 %172,02 %
Outperformance---------6,27 %7,70 %17,21 %35,29 %
Hoch---------373,40373,40373,40373,40
Tief---------300,89262,39260,25127,36
Beta0,000,000,000,620,360,270,11
Volatilität5,867,157,799,6013,0011,3711,18
Maximaler Verlust-3,76 %-4,43 %-4,43 %-7,14 %-24,69 %-24,69 %-24,69 %

Ausschüttungen

am 18.05.2015 2,45 €
am 17.05.2016 2,00 €
am 04.04.2017 1,80 €
am 19.04.2018 1,50 €
am 11.07.2019 1,05 €
am 16.06.2020 2,09 €
am 16.06.2021 0,79 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3619 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 715 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 918 KB Download
31.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 476 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 331 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.