Macquarie ValueInvest LUX Global A
WKN: A0D838 / ISIN: LU0135990504 / Lemanik AM
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| Kurs vom 21.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 352,87 €0,77 % (2,70) Differenz zum 20.04.2021 |
353,29 € | 262,96 € | 353,29 % | 11,48 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,77 % |
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Strategie
Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert.
Ziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark MSCI World Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0D838 ISIN LU0135990504 Fondsgesellschaft
Name Lemanik AM Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A. Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,80 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,22 % 6,31 % 11,99 % 15,01 % 29,31 % 35,16 % 148,53 % Outperformance --- --- --- 6,27 % 7,70 % 17,21 % 35,29 % Hoch --- --- --- 353,29 353,29 353,29 353,29 Tief --- --- --- 301,54 262,96 253,99 124,24 Beta 0,00 0,00 0,00 0,48 0,37 0,27 0,08 Volatilität 7,97 9,43 10,77 12,38 12,95 11,48 11,39 Maximaler Verlust -0,88 % -3,08 % -4,68 % -7,18 % -24,69 % -24,69 % -24,69 % Ausschüttungen
am 18.05.2015 2,45 € am 17.05.2016 2,00 € am 04.04.2017 1,80 € am 19.04.2018 1,50 € am 11.07.2019 1,05 € am 16.06.2020 2,09 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download 01.04.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 320 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 918 KB Download 31.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 476 KB Download 30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 331 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 293 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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