Value Opportunity Fund H
WKN: HAFX7D / ISIN: LU1191857009 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 13.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 64,39 €0,78 % (0,50) Differenz zum 12.09.2024 |
72,13 € | 57,02 € | 72,13 % | 8,61 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 13.09.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,78 % |
Strategie
Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 35 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN HAFX7D ISIN LU1191857009 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle 0,3Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager NFS Capital AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,37 % -0,92 % 3,31 % 7,60 % -8,30 % 19,48 % - Outperformance --- --- --- 11,36 % 5,87 % - - Hoch --- --- --- 65,89 72,13 72,13 0,00 Tief --- --- --- 57,02 57,02 52,95 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,46 0,37 0,39 0,00 Volatilität 9,12 9,80 8,71 7,78 8,07 8,61 0,00 Maximaler Verlust -3,51 % -4,80 % -5,49 % -5,61 % -20,95 % -20,95 % - Ausschüttungen
am 08.02.2017 0,92 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.