Value Investment Fonds Klassik T

WKN: 99034 / ISIN: AT0000990346 / Security KAG

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
176,65 €0,33 %
(0,58) Differenz zum 27.03.2024
187,86 € 149,16 €187,86 % 7,25 %

Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.

Handelbare Fonds finden
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 963 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 99034
ISIN AT0000990346

Fondsgesellschaft

Name Security KAG
Internet https://www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager DDr. Peter Ladreiter, Alfred Kober, Maria Pojer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,07 %2,23 %10,84 %11,24 %-1,55 %10,93 %31,71 %
Outperformance---------5,82 %12,09 %16,38 %45,90 %
Hoch---------176,65187,86187,86187,86
Tief---------157,39149,16143,96134,12
Beta0,000,000,000,450,210,230,14
Volatilität3,215,425,264,946,797,255,91
Maximaler Verlust-0,69 %-1,78 %-2,08 %-4,54 %-20,60 %-20,60 %-20,60 %

Ausschüttungen

am 01.12.1997 2,03 €
am 01.12.1998 1,95 €
am 15.11.1999 2,68 €
am 15.11.2000 0,71 €
am 15.11.2001 0,24 €
am 02.12.2002 0,30 €
am 01.12.2003 0,31 €
am 01.12.2004 0,38 €
am 01.12.2005 0,36 €
am 01.12.2006 0,36 €
am 03.12.2007 0,42 €
am 01.12.2008 0,57 €
am 01.12.2009 0,61 €
am 01.12.2010 0,65 €
am 01.12.2011 0,60 €
am 03.12.2012 0,61 €
am 02.12.2013 0,63 €
am 01.12.2014 0,23 €
am 01.12.2016 0,25 €
am 01.12.2017 1,04 €
am 03.12.2018 0,79 €
am 02.12.2019 1,04 €
am 01.12.2021 0,24 €
am 01.12.2023 0,91 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4208 KB Download
28.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7603 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3782 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.