Value Holdings Dividenden Fund

WKN: A0Q8K9 / ISIN: LI0039541953 / IFM Indep. Fund M.

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,95 €-0,25 %
(-0,04) Differenz zum 12.04.2024
16,05 € 10,75 €16,05 % 17,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an ei-ner Börse oder an einem anderen geregelten, dem Pub-likum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0Q8K9
ISIN LI0039541953

Fondsgesellschaft

Name IFM Indep. Fund M.
Internet https://www.ifm.li
Verwahrstelle Neue Bank AG, Vaduz
Fonds Manager Banca Credinvest SA
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,38 %8,06 %17,37 %11,23 %23,80 %33,54 %47,27 %
Outperformance----------13,79 %-32,66 %-32,58 %-99,98 %
Hoch---------16,0516,0516,0516,90
Tief---------13,2710,756,816,81
Beta0,000,000,000,600,290,500,26
Volatilität6,498,7210,3610,0314,3017,2216,09
Maximaler Verlust-0,62 %-3,08 %-3,15 %-10,16 %-27,67 %-43,97 %-59,68 %

Ausschüttungen

am 11.04.2016 0,05 €
am 04.04.2017 0,06 €
am 13.04.2018 0,12 €
am 09.04.2019 0,06 €
am 04.02.2020 0,25 €
am 22.04.2020 0,25 €
am 15.04.2021 0,36 €
am 11.04.2022 0,46 €
am 12.04.2023 0,39 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 837 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 998 KB Download
24.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1393 KB Download
30.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 123 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.