WKN: A0BLTJ / ISIN: DE000A0BLTJ4 / Universal-Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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172,97 €0,85 % (1,46) Differenz zum 10.10.2024 |
281,44 € | 165,66 € | 281,44 % | 14,36 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,85 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa. Das Fondsmanagement kann regionale Anlageschwerpunkte bilden, wie z.B. - aber nicht ausschließlich - deutsche und schweizerische Aktien. Bei der Auswahl der Titel können kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 77 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0BLTJ |
ISIN | DE000A0BLTJ4 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,82 % | -10,85 % | -11,13 % | -0,58 % | -34,96 % | 4,66 % | 36,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,13 % | 11,62 % | 7,41 % | -40,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 201,48 | 281,44 | 281,44 | 281,44 |
Tief | --- | --- | --- | 165,66 | 165,66 | 126,25 | 120,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,81 | 0,91 | 0,76 |
Volatilität | 8,64 | 12,08 | 10,71 | 10,90 | 12,39 | 14,36 | 12,56 |
Maximaler Verlust | -1,55 % | -14,11 % | -17,00 % | -17,00 % | -41,14 % | -41,14 % | -41,14 % |
Ausschüttungen
am 03.12.2007 | 0,23 € |
am 01.12.2008 | 0,32 € |
am 01.12.2009 | 0,09 € |
am 01.12.2010 | 0,43 € |
am 01.12.2011 | 0,41 € |
am 03.12.2012 | 0,34 € |
am 02.12.2013 | 0,22 € |
am 01.12.2014 | 0,21 € |
am 01.12.2015 | 0,55 € |
am 01.12.2016 | 0,30 € |
am 01.12.2017 | 0,25 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 24.02.2023 | 3,75 € |
am 23.02.2024 | 3,08 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.