VM BC Shareconcept Regional I

WKN: A0BLTJ / ISIN: DE000A0BLTJ4 / Universal-Investment

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
194,63 €-0,46 %
(-0,89) Differenz zum 10.04.2024
291,08 € 168,40 €291,08 % 14,28 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50.000,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,46 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa. Das Fondsmanagement kann regionale Anlageschwerpunkte bilden, wie z.B. - aber nicht ausschließlich - deutsche und schweizerische Aktien. Bei der Auswahl der Titel können kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 87 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0BLTJ
ISIN DE000A0BLTJ4

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,68 %2,00 %10,05 %-8,94 %-16,64 %16,81 %35,64 %
Outperformance---------12,13 %11,62 %7,41 %-40,76 %
Hoch---------215,33291,08291,08291,08
Tief---------168,40168,40130,58124,82
Beta0,000,000,000,810,480,540,29
Volatilität11,7611,2811,3210,4512,5314,2812,54
Maximaler Verlust-1,30 %-4,10 %-4,78 %-21,79 %-42,15 %-42,15 %-42,15 %

Ausschüttungen

am 03.12.2007 0,23 €
am 01.12.2008 0,32 €
am 01.12.2009 0,09 €
am 01.12.2010 0,43 €
am 01.12.2011 0,41 €
am 03.12.2012 0,34 €
am 02.12.2013 0,22 €
am 01.12.2014 0,21 €
am 01.12.2015 0,55 €
am 01.12.2016 0,30 €
am 01.12.2017 0,25 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 769 KB Download
02.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1135 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 735 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 640 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.