WKN: 631011 / ISIN: LU0126316180 / Union Investment(LU)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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164,14 €-0,59 % (-0,98) Differenz zum 04.10.2024 |
165,26 € | 127,03 € | 165,26 % | 17,55 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,59 % |
Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.655 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI The World Value Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 631011 |
ISIN | LU0126316180 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,83 % | 4,36 % | 3,81 % | 16,69 % | 25,00 % | 62,46 % | 136,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,76 % | 6,83 % | 5,22 % | 39,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 165,26 | 165,26 | 165,26 | 165,26 |
Tief | --- | --- | --- | 135,66 | 127,03 | 72,76 | 64,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,55 | 0,77 | 0,80 |
Volatilität | 6,79 | 10,62 | 9,11 | 8,89 | 12,06 | 17,55 | 15,70 |
Maximaler Verlust | -0,85 % | -5,39 % | -5,39 % | -5,39 % | -9,84 % | -34,27 % | -34,27 % |
Ausschüttungen
am 16.11.2006 | 0,03 € |
am 13.11.2008 | 0,83 € |
am 12.11.2009 | 0,52 € |
am 11.11.2010 | 0,13 € |
am 10.11.2011 | 0,07 € |
am 15.11.2012 | 0,30 € |
am 14.11.2013 | 0,33 € |
am 13.11.2014 | 0,31 € |
am 12.11.2015 | 1,30 € |
am 10.11.2016 | 0,50 € |
am 16.11.2017 | 1,32 € |
am 15.11.2018 | 0,60 € |
am 14.11.2019 | 0,34 € |
am 12.11.2020 | 0,25 € |
am 11.11.2021 | 0,25 € |
am 10.11.2022 | 0,64 € |
am 16.11.2023 | 2,57 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1872 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 729 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 791 KB | Download |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 904 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 714 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 867 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 181 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.