UniValueFonds: Global -net- A
WKN: 631011 / ISIN: LU0126316180 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 156,88 €0,04 % (0,07) Differenz zum 30.04.2024 |
160,28 € | 122,87 € | 160,28 % | 17,65 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Strategie
Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.610 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark 100%?MSCI?The?World?Value?Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 631011 ISIN LU0126316180 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,30 % 4,96 % 11,96 % 13,11 % 25,24 % 58,40 % 137,55 % Outperformance --- --- --- 1,76 % 6,83 % 5,22 % 39,82 % Hoch --- --- --- 160,28 160,28 160,28 160,28 Tief --- --- --- 135,66 122,87 72,76 64,72 Beta 0,00 0,00 0,00 0,48 0,22 0,37 0,27 Volatilität 6,87 6,89 7,64 8,76 12,28 17,65 15,69 Maximaler Verlust -2,47 % -3,29 % -3,29 % -6,41 % -9,84 % -34,27 % -34,27 % Ausschüttungen
am 16.11.2006 0,03 € am 13.11.2008 0,83 € am 12.11.2009 0,52 € am 11.11.2010 0,13 € am 10.11.2011 0,07 € am 15.11.2012 0,30 € am 14.11.2013 0,33 € am 13.11.2014 0,31 € am 12.11.2015 1,30 € am 10.11.2016 0,50 € am 16.11.2017 1,32 € am 15.11.2018 0,60 € am 14.11.2019 0,34 € am 12.11.2020 0,25 € am 11.11.2021 0,25 € am 10.11.2022 0,64 € am 16.11.2023 2,57 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 791 KB Download 31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1984 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 736 KB Download 01.08.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 904 KB Download 31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 714 KB Download 30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 867 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 181 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.