UniValueFonds: Global -net- A

WKN: 631011 / ISIN: LU0126316180 / Union Investment(LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
161,84 €0,14 %
(0,22) Differenz zum 16.05.2024
161,84 € 122,87 €161,84 % 17,62 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.667 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100%?MSCI?The?World?Value?Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 631011
ISIN LU0126316180

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,41 %7,22 %15,59 %16,27 %26,79 %64,61 %144,21 %
Outperformance---------1,76 %6,83 %5,22 %39,82 %
Hoch---------161,84161,84161,84161,84
Tief---------135,66122,8772,7664,72
Beta0,000,000,000,610,550,790,81
Volatilität6,146,947,408,5312,2217,6215,69
Maximaler Verlust-0,86 %-3,29 %-3,29 %-6,41 %-9,84 %-34,27 %-34,27 %

Ausschüttungen

am 16.11.2006 0,03 €
am 13.11.2008 0,83 €
am 12.11.2009 0,52 €
am 11.11.2010 0,13 €
am 10.11.2011 0,07 €
am 15.11.2012 0,30 €
am 14.11.2013 0,33 €
am 13.11.2014 0,31 €
am 12.11.2015 1,30 €
am 10.11.2016 0,50 €
am 16.11.2017 1,32 €
am 15.11.2018 0,60 €
am 14.11.2019 0,34 €
am 12.11.2020 0,25 €
am 11.11.2021 0,25 €
am 10.11.2022 0,64 €
am 16.11.2023 2,57 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 791 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1984 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 736 KB Download
01.08.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 904 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 714 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 867 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 181 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.