WKN: 630948 / ISIN: LU0126314995 / Union Investment(LU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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70,83 €-0,13 % (-0,09) Differenz zum 01.10.2024 |
71,65 € | 50,13 € | 71,65 % | 19,76 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 162 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 100% MSCI Europe Value Index (total return, net dividends, auf EUR-Basis) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 630948 |
ISIN | LU0126314995 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,01 % | 4,21 % | 5,51 % | 18,44 % | 30,99 % | 58,86 % | 77,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,20 % | -1,28 % | -5,76 % | -9,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 71,65 | 71,65 | 71,65 | 71,65 |
Tief | --- | --- | --- | 57,78 | 50,13 | 30,54 | 30,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,53 | 0,83 | 0,80 |
Volatilität | 9,74 | 11,06 | 11,05 | 10,08 | 14,71 | 19,76 | 18,18 |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -5,80 % | -6,83 % | -6,83 % | -17,33 % | -40,79 % | -40,79 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2003 | 0,18 € |
am 12.11.2004 | 0,23 € |
am 10.11.2005 | 0,20 € |
am 16.11.2006 | 0,56 € |
am 13.11.2008 | 0,99 € |
am 12.11.2009 | 0,96 € |
am 11.11.2010 | 0,64 € |
am 10.11.2011 | 0,73 € |
am 15.11.2012 | 0,91 € |
am 14.11.2013 | 0,63 € |
am 13.11.2014 | 0,64 € |
am 12.11.2015 | 1,18 € |
am 10.11.2016 | 0,43 € |
am 16.11.2017 | 0,88 € |
am 15.11.2018 | 1,13 € |
am 14.11.2019 | 1,21 € |
am 12.11.2020 | 0,67 € |
am 11.11.2021 | 1,26 € |
am 10.11.2022 | 1,43 € |
am 16.11.2023 | 1,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.