UniValueFonds: Europa A

WKN: 630948 / ISIN: LU0126314995 / Union Investment(LU)

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,87 €0,32 %
(0,21) Differenz zum 25.03.2024
66,87 € 50,13 €66,87 % 19,79 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,32 %
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Strategie

Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 152 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100% MSCI Europe Value Index (total return, net dividends, auf EUR-Basis)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 630948
ISIN LU0126314995

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,73 %4,73 %11,02 %15,71 %28,51 %48,87 %67,78 %
Outperformance----------1,20 %-1,28 %-5,76 %-9,13 %
Hoch---------66,8766,8766,8766,87
Tief---------57,7850,1330,5430,54
Beta0,000,000,000,520,230,400,23
Volatilität6,157,308,969,8115,0619,7918,18
Maximaler Verlust-0,21 %-2,49 %-4,92 %-6,54 %-17,33 %-40,79 %-40,79 %

Ausschüttungen

am 14.11.2003 0,18 €
am 12.11.2004 0,23 €
am 10.11.2005 0,20 €
am 16.11.2006 0,56 €
am 13.11.2008 0,99 €
am 12.11.2009 0,96 €
am 11.11.2010 0,64 €
am 10.11.2011 0,73 €
am 15.11.2012 0,91 €
am 14.11.2013 0,63 €
am 13.11.2014 0,64 €
am 12.11.2015 1,18 €
am 10.11.2016 0,43 €
am 16.11.2017 0,88 €
am 15.11.2018 1,13 €
am 14.11.2019 1,21 €
am 12.11.2020 0,67 €
am 11.11.2021 1,26 €
am 10.11.2022 1,43 €
am 16.11.2023 1,45 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 771 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1981 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 617 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 179 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.