WKN: 531410 / ISIN: DE0005314108 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,55 €0,11 % (0,08) Differenz zum 10.10.2024 |
76,38 € | 64,74 € | 76,38 % | 4,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 25 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.740 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 30% JPCash ECU 3M, 25% MSCI ACWI, 25% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL), 15% ICE BofA German Gov (G0D0), 5% ICE BofA Euro Corp (ER00) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 531410 |
ISIN | DE0005314108 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,62 % | 1,70 % | 3,96 % | 10,95 % | -1,78 % | 5,18 % | 19,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,04 % | 3,60 % | 4,03 % | 21,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 73,61 | 76,38 | 76,38 | 76,38 |
Tief | --- | --- | --- | 65,29 | 64,74 | 62,74 | 60,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
Volatilität | 2,57 | 3,99 | 3,95 | 3,62 | 4,11 | 4,29 | 3,90 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -2,16 % | -2,16 % | -2,16 % | -15,24 % | -15,24 % | -15,24 % |
Ausschüttungen
am 28.09.2001 | 0,23 € |
am 30.09.2003 | 0,39 € |
am 30.09.2004 | 0,33 € |
am 04.10.2005 | 0,36 € |
am 28.09.2007 | 0,31 € |
am 01.10.2009 | 0,25 € |
am 01.10.2010 | 0,17 € |
am 04.10.2011 | 0,24 € |
am 01.10.2012 | 0,14 € |
am 01.10.2013 | 0,26 € |
am 01.10.2014 | 0,08 € |
am 01.10.2015 | 0,41 € |
am 04.10.2016 | 0,22 € |
am 02.10.2017 | 0,29 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.