UniStrategie:Dynamisch

WKN: 531412 / ISIN: DE0005314124 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 29.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56,04 €-1,60 %
(-0,91) Differenz zum 28.09.2022
68,77 € 42,12 €68,77 % 9,63 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,60 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (45 % MSCI EUROPE / 22,5 % MSCI WORLD ex EUROPE / 12,5 % ICE BofA Euro Large Cap / 7,5 % ICE BofA German Government / 7,5 % MSCI EM (EMERGING MARKETS) / 5 % JPCash ECU 3M), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 223 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark 45%MSCIEUROPE,22,5%MSCIWORLDexEUROPE,12,5%ICEBofAEuroLC,7,5%ICEBofAGermanGov.,7,5%MSCIEM,5%JPCashECU3M
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 531412
ISIN DE0005314124

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,01 %-2,27 %-12,04 %-13,68 %3,72 %11,19 %71,33 %
Outperformance---------2,22 %5,96 %3,74 %31,84 %
Hoch---------68,7768,7768,7768,77
Tief---------55,8942,1242,1231,90
Beta0,000,000,000,330,390,390,19
Volatilität9,4910,0911,2510,2411,269,639,33
Maximaler Verlust-8,01 %-10,84 %-12,78 %-18,73 %-27,83 %-27,83 %-27,83 %

Ausschüttungen

am 28.09.2001 0,11 €
am 30.09.2003 0,06 €
am 01.10.2004 0,07 €
am 04.10.2005 0,10 €
am 01.10.2007 0,07 €
am 30.09.2009 0,06 €
am 01.10.2010 0,06 €
am 04.10.2011 0,06 €
am 01.10.2012 0,05 €
am 01.10.2013 0,12 €
am 01.10.2014 0,06 €
am 01.10.2015 0,21 €
am 04.10.2016 0,14 €
am 02.10.2017 0,13 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1392 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 733 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 994 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 136 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.