UniStrategie:Dynamisch

WKN: 531412 / ISIN: DE0005314124 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,79 €-0,28 %
(-0,15) Differenz zum 16.09.2020
58,36 € 42,12 €58,36 % 9,60 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %

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Strategie

Der Fonds investiert derzeit zu rund 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 75 % des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue-Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Ziel

Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fonds vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenten Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 219 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 531412
ISIN DE0005314124

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,44 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,88 %3,14 %23,97 %-0,15 %8,03 %17,95 %80,25 %
Outperformance---------0,95 %1,16 %1,39 %32,84 %
Hoch---------58,3658,3658,3658,36
Tief---------42,1242,1240,7627,09
Beta0,000,000,000,650,500,410,11
Volatilität8,388,8214,2214,8910,099,609,39
Maximaler Verlust-2,01 %-3,57 %-4,09 %-27,83 %-27,83 %-27,83 %-27,83 %

Ausschüttungen

am 28.09.2001 0,11 €
am 30.09.2003 0,06 €
am 01.10.2004 0,07 €
am 04.10.2005 0,10 €
am 01.10.2007 0,07 €
am 30.09.2009 0,06 €
am 01.10.2010 0,06 €
am 04.10.2011 0,06 €
am 01.10.2012 0,05 €
am 01.10.2013 0,12 €
am 01.10.2014 0,06 €
am 01.10.2015 0,21 €
am 04.10.2016 0,14 €
am 02.10.2017 0,13 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1142 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 715 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 962 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 136 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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