WKN: 531411 / ISIN: DE0005314116 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 29.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
73,28 €0,23 % (0,17) Differenz zum 26.04.2024 |
75,66 € | 63,51 € | 75,66 % | 7,09 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (30 % MSCI EUROPE / 20 % JPCash ECU 3M / 17,5 % ICE BofA Euro Large Cap / 15 % MSCI WORLD ex EUROPE / 7,5 % ICE BofA German Government / 5% ICE BofA Euro Corporate / 5% MSCI EM (EMERGING MARKETS)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Der Fonds investiert derzeit zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top- Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.078 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 30%MSCIEUROPE,20%JPCashECU3M,17,5%ICEBofAEuroLC,15%MSCIWORLDexEUROPE,7,5%ICEBofAGermanGov.,5%ICEBofAEuroCorp.,5%MSCIEM |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 531411 |
ISIN | DE0005314116 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,65 % | 2,59 % | 12,50 % | 11,27 % | 2,46 % | 16,48 % | 47,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,19 % | 5,85 % | 6,83 % | 36,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,02 | 75,66 | 75,66 | 75,66 |
Tief | --- | --- | --- | 65,10 | 63,51 | 53,51 | 49,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,21 | 0,26 | 0,18 |
Volatilität | 5,73 | 4,86 | 4,50 | 4,96 | 5,90 | 7,09 | 6,63 |
Maximaler Verlust | -2,00 % | -2,11 % | -2,11 % | -4,87 % | -16,06 % | -20,74 % | -20,74 % |
Ausschüttungen
am 28.09.2001 | 0,22 € |
am 30.09.2002 | 0,19 € |
am 30.09.2003 | 0,18 € |
am 30.09.2004 | 0,21 € |
am 04.10.2005 | 0,20 € |
am 29.09.2006 | 0,19 € |
am 28.09.2007 | 0,19 € |
am 29.09.2008 | 0,23 € |
am 30.09.2009 | 0,16 € |
am 01.10.2010 | 0,08 € |
am 04.10.2011 | 0,14 € |
am 01.10.2013 | 0,19 € |
am 01.10.2014 | 0,09 € |
am 01.10.2015 | 0,34 € |
am 04.10.2016 | 0,21 € |
am 02.10.2017 | 0,30 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.