UniStrategie:Ausgewogen

WKN: 531411 / ISIN: DE0005314116 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
68,80 €0,16 %
(0,11) Differenz zum 05.12.2023
75,66 € 63,51 €75,66 % 7,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (30 % MSCI EUROPE / 20 % JPCash ECU 3M / 17,5 % ICE BofA Euro Large Cap / 15 % MSCI WORLD ex EUROPE / 7,5 % ICE BofA German Government / 5% ICE BofA Euro Corporate / 5% MSCI EM (EMERGING MARKETS)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Der Fonds investiert derzeit zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top- Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Ziel

Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.038 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark 30%MSCIEUROPE,20%JPCashECU3M,17,5%ICEBofAEuroLC,15%MSCIWORLDexEUROPE,7,5%ICEBofAGermanGov.,5%ICEBofAEuroCorp.,5%MSCIEM
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 531411
ISIN DE0005314116

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,13 %1,42 %2,52 %4,35 %2,72 %17,61 %45,47 %
Outperformance---------2,19 %5,85 %6,83 %36,38 %
Hoch---------68,8075,6675,6675,66
Tief---------64,1163,5153,5146,87
Beta0,000,000,000,430,190,270,16
Volatilität3,896,045,495,495,927,106,68
Maximaler Verlust-0,26 %-4,59 %-4,87 %-4,87 %-16,06 %-20,74 %-20,74 %

Ausschüttungen

am 28.09.2001 0,22 €
am 30.09.2002 0,19 €
am 30.09.2003 0,18 €
am 30.09.2004 0,21 €
am 04.10.2005 0,20 €
am 29.09.2006 0,19 €
am 28.09.2007 0,19 €
am 29.09.2008 0,23 €
am 30.09.2009 0,16 €
am 01.10.2010 0,08 €
am 04.10.2011 0,14 €
am 01.10.2013 0,19 €
am 01.10.2014 0,09 €
am 01.10.2015 0,34 €
am 04.10.2016 0,21 €
am 02.10.2017 0,30 €
am 02.01.2018 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2054 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 633 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 792 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 136 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.