UniSector: BioPharma A

WKN: 921556 / ISIN: LU0101441086 / Union Investment(LU)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
181,46 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 01.10.2024
188,36 € 146,84 €188,36 % 15,85 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (75% MSCI World Healthcare ex Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 718 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 75% MSCI World Healthcare ex Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Biotechnology
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN 921556
ISIN LU0101441086

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,50 %1,84 %3,21 %12,54 %23,03 %63,15 %116,44 %
Outperformance----------3,19 %-0,42 %-7,90 %-8,25 %
Hoch---------188,36188,36188,36188,36
Tief---------153,49146,84102,2978,57
Beta0,000,000,000,710,600,570,70
Volatilität9,5113,3711,5811,2013,1515,8515,47
Maximaler Verlust-4,46 %-5,01 %-5,01 %-6,54 %-13,98 %-25,22 %-25,22 %

Ausschüttungen

am 13.11.2008 0,01 €
am 12.11.2009 0,06 €
am 11.11.2010 0,01 €
am 10.11.2011 0,10 €
am 15.11.2012 0,33 €
am 14.11.2013 0,13 €
am 13.11.2014 0,40 €
am 12.11.2015 1,62 €
am 10.11.2016 0,45 €
am 16.11.2017 0,42 €
am 15.11.2018 0,64 €
am 14.11.2019 0,40 €
am 12.11.2020 0,30 €
am 11.11.2021 0,30 €
am 10.11.2022 0,30 €
am 16.11.2023 2,99 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2100 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 790 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1015 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 519 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.