UniSector: BasicIndustries

WKN: 921555 / ISIN: LU0101442050 / Union Investment(LU)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
179,55 €0,58 %
(1,03) Differenz zum 26.03.2024
179,55 € 136,26 €179,55 % 18,13 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,58 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Ziel

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 127 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 921555
ISIN LU0101442050

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,23 %8,37 %13,99 %19,29 %30,75 %73,61 %126,87 %
Outperformance----------0,63 %-3,89 %-5,93 %-50,63 %
Hoch---------179,55179,55179,55179,55
Tief---------148,91136,2673,1369,85
Beta0,000,000,000,580,290,420,27
Volatilität5,498,149,8210,4815,0018,1316,33
Maximaler Verlust-0,21 %-4,37 %-5,14 %-6,56 %-17,37 %-37,10 %-37,10 %

Ausschüttungen

am 09.11.2001 0,32 €
am 15.11.2002 0,09 €
am 14.11.2003 0,11 €
am 10.11.2005 0,08 €
am 16.11.2006 0,07 €
am 13.11.2008 0,01 €
am 12.11.2009 0,13 €
am 11.11.2010 0,07 €
am 10.11.2011 0,41 €
am 15.11.2012 0,57 €
am 14.11.2013 0,25 €
am 13.11.2014 0,25 €
am 12.11.2015 1,45 €
am 10.11.2016 0,51 €
am 16.11.2017 0,43 €
am 15.11.2018 0,69 €
am 14.11.2019 1,03 €
am 12.11.2020 0,06 €
am 11.11.2021 1,30 €
am 10.11.2022 1,92 €
am 16.11.2023 2,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2106 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 798 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1242 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 519 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.