WKN: 921555 / ISIN: LU0101442050 / Union Investment(LU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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179,55 €0,58 % (1,03) Differenz zum 26.03.2024 |
179,55 € | 136,26 € | 179,55 % | 18,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 127 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 921555 |
ISIN | LU0101442050 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,87 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,23 % | 8,37 % | 13,99 % | 19,29 % | 30,75 % | 73,61 % | 126,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,63 % | -3,89 % | -5,93 % | -50,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 179,55 | 179,55 | 179,55 | 179,55 |
Tief | --- | --- | --- | 148,91 | 136,26 | 73,13 | 69,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,29 | 0,42 | 0,27 |
Volatilität | 5,49 | 8,14 | 9,82 | 10,48 | 15,00 | 18,13 | 16,33 |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -4,37 % | -5,14 % | -6,56 % | -17,37 % | -37,10 % | -37,10 % |
Ausschüttungen
am 09.11.2001 | 0,32 € |
am 15.11.2002 | 0,09 € |
am 14.11.2003 | 0,11 € |
am 10.11.2005 | 0,08 € |
am 16.11.2006 | 0,07 € |
am 13.11.2008 | 0,01 € |
am 12.11.2009 | 0,13 € |
am 11.11.2010 | 0,07 € |
am 10.11.2011 | 0,41 € |
am 15.11.2012 | 0,57 € |
am 14.11.2013 | 0,25 € |
am 13.11.2014 | 0,25 € |
am 12.11.2015 | 1,45 € |
am 10.11.2016 | 0,51 € |
am 16.11.2017 | 0,43 € |
am 15.11.2018 | 0,69 € |
am 14.11.2019 | 1,03 € |
am 12.11.2020 | 0,06 € |
am 11.11.2021 | 1,30 € |
am 10.11.2022 | 1,92 € |
am 16.11.2023 | 2,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.