WKN: 974033 / ISIN: LU0055734320 / Union Investment(LU)
Kurs vom 13.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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497,77 €0,03 % (0,15) Differenz zum 10.05.2024 |
497,77 € | 470,88 € | 497,77 % | 0,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 788 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 974033 |
ISIN | LU0055734320 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,30 % | 0,99 % | 2,10 % | 4,03 % | 3,40 % | 2,98 % | 2,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,28 % | -0,73 % | -0,56 % | 0,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 497,77 | 497,77 | 497,77 | 497,77 |
Tief | --- | --- | --- | 478,48 | 470,88 | 470,88 | 470,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,37 | 0,49 | 0,36 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % | -2,20 % | -2,70 % | -3,15 % |
Ausschüttungen
am 15.11.1995 | 20,00 € |
am 15.11.1996 | 17,70 € |
am 14.11.1997 | 15,00 € |
am 13.11.1998 | 15,50 € |
am 12.11.1999 | 14,85 € |
am 10.11.2000 | 18,00 € |
am 09.11.2001 | 23,00 € |
am 15.11.2002 | 17,00 € |
am 14.11.2003 | 13,00 € |
am 12.11.2004 | 9,68 € |
am 10.11.2005 | 9,44 € |
am 16.11.2006 | 11,65 € |
am 15.11.2007 | 18,46 € |
am 13.11.2008 | 23,76 € |
am 12.11.2009 | 12,24 € |
am 11.11.2010 | 0,78 € |
am 10.11.2011 | 5,44 € |
am 15.11.2012 | 3,00 € |
am 14.11.2013 | 2,08 € |
am 13.11.2014 | 2,71 € |
am 12.11.2015 | 1,68 € |
am 10.11.2016 | 0,13 € |
am 16.11.2017 | 0,58 € |
am 15.11.2018 | 1,00 € |
am 14.11.2019 | 1,85 € |
am 12.11.2020 | 1,12 € |
am 11.11.2021 | 1,62 € |
am 10.11.2022 | 3,22 € |
am 16.11.2023 | 8,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 925 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2049 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 729 KB | Download |
01.11.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 858 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 217 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.