UniReserve:Euro A

WKN: 974033 / ISIN: LU0055734320 / Union Investment(LU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
496,24 €0,04 %
(0,18) Differenz zum 11.04.2024
496,24 € 470,88 €496,24 % 0,49 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Ziel

Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 795 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 974033
ISIN LU0055734320

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %0,94 %2,16 %4,10 %3,05 %2,68 %2,67 %
Outperformance---------0,28 %-0,73 %-0,56 %0,53 %
Hoch---------496,24496,24496,24496,24
Tief---------476,69470,88470,88470,88
Beta0,000,000,000,010,010,010,01
Volatilität0,190,240,240,250,370,490,36
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,02 %-0,03 %-2,22 %-2,70 %-3,15 %

Ausschüttungen

am 15.11.1995 20,00 €
am 15.11.1996 17,70 €
am 14.11.1997 15,00 €
am 13.11.1998 15,50 €
am 12.11.1999 14,85 €
am 10.11.2000 18,00 €
am 09.11.2001 23,00 €
am 15.11.2002 17,00 €
am 14.11.2003 13,00 €
am 12.11.2004 9,68 €
am 10.11.2005 9,44 €
am 16.11.2006 11,65 €
am 15.11.2007 18,46 €
am 13.11.2008 23,76 €
am 12.11.2009 12,24 €
am 11.11.2010 0,78 €
am 10.11.2011 5,44 €
am 15.11.2012 3,00 €
am 14.11.2013 2,08 €
am 13.11.2014 2,71 €
am 12.11.2015 1,68 €
am 10.11.2016 0,13 €
am 16.11.2017 0,58 €
am 15.11.2018 1,00 €
am 14.11.2019 1,85 €
am 12.11.2020 1,12 €
am 11.11.2021 1,62 €
am 10.11.2022 3,22 €
am 16.11.2023 8,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 925 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2049 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 729 KB Download
01.11.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 858 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 217 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.