UniReserve: Euro-Corporates
WKN: A0JEL6 / ISIN: LU0247467987 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 41,19 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 29.04.2024 |
41,20 € | 37,47 € | 41,20 % | 1,66 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Ziel
Ziel des UniReserve: Euro-Corporates ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) sowie Asset Backed Securities angelegt. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 319 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark 100% ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y (EMUA) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0JEL6 ISIN LU0247467987 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg Fonds Manager Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,24 % 0,64 % 2,68 % 5,01 % 2,09 % 5,37 % 7,39 % Outperformance --- --- --- 3,05 % 2,14 % 4,12 % 15,61 % Hoch --- --- --- 41,20 41,20 41,20 41,20 Tief --- --- --- 39,18 37,47 37,19 37,19 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,06 0,03 Volatilität 0,50 0,87 0,81 0,73 1,36 1,66 1,24 Maximaler Verlust -0,05 % -0,71 % -0,71 % -0,71 % -7,22 % -7,24 % -7,24 % Ausschüttungen
am 15.11.2007 2,04 € am 13.11.2008 2,47 € am 12.11.2009 0,04 € am 11.11.2010 0,20 € am 10.11.2011 0,34 € am 15.11.2012 0,06 € am 14.11.2013 0,05 € am 13.11.2014 0,16 € am 12.11.2015 0,20 € am 10.11.2016 0,10 € am 16.11.2017 0,10 € am 15.11.2018 0,47 € am 14.11.2019 0,62 € am 12.11.2020 0,56 € am 11.11.2021 0,56 € am 10.11.2022 0,37 € am 16.11.2023 0,90 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,72 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.