UniReserve: USD A
WKN: 974382 / ISIN: LU0059863547 / Union Investment(LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 12.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.179,57 USD0,03 % (0,35) Differenz zum 11.06.2025 |
1.179,57 USD | 1.037,23 USD | 1.179,57 % | 0,61 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 12.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Ziel
Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 121 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN 974382 ISIN LU0059863547 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg Fonds Manager Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,47 % 1,05 % 2,12 % 4,71 % 13,58 % 11,89 % 19,52 % Outperformance --- --- --- -5,25 % 5,42 % -2,74 % 17,71 % Hoch --- --- --- 1.179,57 1.179,57 1.179,57 1.179,57 Tief --- --- --- 1.126,47 1.037,23 1.037,23 982,36 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 Volatilität 0,39 0,48 0,40 0,40 0,65 0,61 0,54 Maximaler Verlust -0,04 % -0,19 % -0,19 % -0,19 % -0,52 % -2,02 % -2,02 % Ausschüttungen
am 15.11.1995 7,10 USD am 15.11.1996 48,00 USD am 14.11.1997 50,00 USD am 13.11.1998 50,00 USD am 12.11.1999 49,00 USD am 10.11.2000 55,00 USD am 09.11.2001 50,00 USD am 15.11.2002 17,00 USD am 14.11.2003 10,17 USD am 12.11.2004 7,81 USD am 10.11.2005 22,86 USD am 16.11.2006 40,68 USD am 15.11.2007 47,81 USD am 13.11.2008 32,37 USD am 12.11.2009 12,15 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 724 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2359 KB Download 15.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2050 KB Download 01.11.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 858 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 217 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,72 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.