UniRenta

WKN: 849102 / ISIN: DE0008491028 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,44 €0,80 %
(0,13) Differenz zum 11.04.2024
19,09 € 15,73 €19,86 % 6,00 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,80 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.

Ziel

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 341 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 849102
ISIN DE0008491028

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %-0,24 %3,01 %-0,94 %-10,20 %-7,27 %6,93 %
Outperformance----------0,26 %5,35 %-2,60 %5,37 %
Hoch---------16,6819,0919,8619,86
Tief---------15,7315,7315,7315,33
Beta0,000,000,000,130,100,040,05
Volatilität4,634,635,365,326,376,006,00
Maximaler Verlust-1,21 %-2,10 %-2,10 %-5,70 %-17,59 %-20,77 %-20,77 %

Ausschüttungen

am 13.11.1998 0,98 €
am 12.11.1999 1,00 €
am 10.11.2000 1,40 €
am 09.11.2001 0,92 €
am 15.11.2002 0,74 €
am 14.11.2003 0,59 €
am 12.11.2004 0,54 €
am 10.11.2005 0,51 €
am 16.11.2006 0,50 €
am 15.11.2007 0,51 €
am 13.11.2008 0,45 €
am 12.11.2009 0,35 €
am 11.11.2010 0,41 €
am 10.11.2011 0,44 €
am 15.11.2012 0,45 €
am 14.11.2013 0,41 €
am 13.11.2014 0,41 €
am 12.11.2015 0,37 €
am 10.11.2016 0,40 €
am 16.11.2017 0,52 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 15.11.2018 0,34 €
am 14.11.2019 0,26 €
am 12.11.2020 0,20 €
am 11.11.2021 0,30 €
am 10.11.2022 0,28 €
am 16.11.2023 0,31 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2065 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 804 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 770 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 136 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.