UniRenta Corporates A

WKN: 972045 / ISIN: LU0039632921 / Union Investment(LU)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,21 €0,19 %
(0,16) Differenz zum 29.02.2024
94,27 € 80,36 €94,27 % 7,94 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird international angelegt in Unternehmensanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) mit Schwerpunkt US-Dollar. Der Fonds kann unter anderem Anleihen auf das Britische Pfund, dem Euro oder den Yen beimischen. Zudem können im Fonds Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken genutzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA US Corporates Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 260 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 972045
ISIN LU0039632921

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,06 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,56 %2,11 %4,36 %4,74 %-0,59 %10,38 %52,87 %
Outperformance---------1,11 %13,15 %5,93 %45,54 %
Hoch---------87,5894,2794,2794,27
Tief---------80,3680,3678,1055,48
Beta0,000,000,000,140,130,090,08
Volatilität5,026,947,067,868,407,948,15
Maximaler Verlust-2,12 %-2,12 %-3,09 %-5,23 %-14,75 %-14,75 %-14,89 %

Ausschüttungen

am 12.11.2009 3,06 €
am 12.11.2010 3,36 €
am 10.11.2011 3,10 €
am 15.11.2012 2,55 €
am 14.11.2013 2,55 €
am 13.11.2014 2,06 €
am 12.11.2015 2,73 €
am 10.11.2016 2,81 €
am 16.11.2017 3,72 €
am 15.11.2018 2,67 €
am 14.11.2019 2,82 €
am 12.11.2020 2,28 €
am 11.11.2021 1,99 €
am 10.11.2022 2,27 €
am 16.11.2023 2,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1978 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 642 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1030 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 176 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.