UniRenta Corporates A

WKN: 972045 / ISIN: LU0039632921 / Union Investment(LU)

Kurs vom 02.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
98,99 €0,02 %
(0,02) Differenz zum 01.12.2021
99,55 € 79,89 €99,55 % 6,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab 100% ML U.S. Corporates Large Cap (C0AL), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Ziel

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 368 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 972045
ISIN LU0039632921

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,06 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,12 %3,18 %8,65 %5,15 %23,34 %18,64 %87,27 %
Outperformance---------1,11 %13,15 %5,93 %45,54 %
Hoch---------99,5599,5599,5599,55
Tief---------90,1579,8973,9752,86
Beta0,000,000,00-0,070,040,030,03
Volatilität6,466,126,486,436,806,998,00
Maximaler Verlust-0,65 %-1,82 %-1,82 %-4,26 %-11,04 %-14,89 %-14,89 %

Ausschüttungen

am 12.11.2009 3,06 €
am 12.11.2010 3,36 €
am 10.11.2011 3,10 €
am 15.11.2012 2,55 €
am 14.11.2013 2,55 €
am 13.11.2014 2,06 €
am 12.11.2015 2,73 €
am 10.11.2016 2,81 €
am 16.11.2017 3,72 €
am 15.11.2018 2,67 €
am 14.11.2019 2,82 €
am 12.11.2020 2,28 €
am 11.11.2021 1,99 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1036 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 883 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1028 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 176 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.11.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.