UniRak Nachhaltig A

WKN: A1JQ10 / ISIN: LU0718558488 / Union Investment(LU)

Kurs vom 14.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,38 €0,90 %
(0,85) Differenz zum 12.05.2021
97,45 € 69,02 €97,45 % 9,55 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,90 %
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Strategie

Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.

Ziel

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.197 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark 65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1JQ10
ISIN LU0718558488

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,20 %1,08 %4,66 %17,52 %27,79 %46,37 %-
Outperformance---------6,66 %18,44 %22,73 %-
Hoch---------97,4597,4597,450,00
Tief---------81,1669,0264,870,00
Beta0,000,000,000,220,350,260,00
Volatilität7,708,267,478,6711,089,550,00
Maximaler Verlust-3,00 %-3,27 %-3,27 %-4,20 %-21,97 %-21,97 %-

Ausschüttungen

am 15.05.2014 0,09 €
am 13.05.2015 0,17 €
am 12.05.2016 0,15 €
am 11.05.2017 0,15 €
am 09.05.2018 0,46 €
am 16.05.2019 0,27 €
am 14.05.2020 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1022 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 779 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 929 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.