WKN: A1JQ10 / ISIN: LU0718558488 / Union Investment(LU)
Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,79 €0,19 % (0,18) Differenz zum 23.02.2021 |
94,36 € | 69,02 € | 94,36 % | 9,53 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI Welt AC, 35% JPM Deutschland), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.738 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JQ10 |
ISIN | LU0718558488 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,48 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,01 % | 2,56 % | 6,46 % | 4,62 % | 26,67 % | 47,92 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,66 % | 18,44 % | 22,73 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 71,40 | 69,02 | 62,73 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,35 | 0,27 | 0,00 |
Volatilität | 9,38 | 6,67 | 8,47 | 15,92 | 11,08 | 9,53 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,23 % | -2,74 % | -4,20 % | -19,50 % | -21,97 % | -21,97 % | - |
Ausschüttungen
am 15.05.2014 | 0,09 € |
am 13.05.2015 | 0,17 € |
am 12.05.2016 | 0,15 € |
am 11.05.2017 | 0,15 € |
am 09.05.2018 | 0,46 € |
am 16.05.2019 | 0,27 € |
am 14.05.2020 | 0,15 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2019 bis 31.03.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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