UniRak Emerging Markets -net- A
WKN: A0Q78T / ISIN: LU0383775664 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 143,59 €0,57 % (0,81) Differenz zum 05.12.2023 |
188,30 € | 132,95 € | 188,30 % | 13,93 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,57 % |
Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Ziel
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 306 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A0Q78T ISIN LU0383775664 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg Fonds Manager Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,41 % -1,77 % -2,20 % -1,03 % -16,04 % -0,72 % 18,77 % Outperformance --- --- --- 3,81 % 7,20 % 23,49 % 2,77 % Hoch --- --- --- 154,25 188,30 188,30 188,30 Tief --- --- --- 137,52 132,95 115,46 112,23 Beta 0,00 0,00 0,00 0,43 0,17 0,33 0,18 Volatilität 10,62 11,29 10,26 10,51 12,50 13,93 12,47 Maximaler Verlust -1,72 % -6,74 % -9,32 % -10,85 % -29,40 % -33,68 % -33,68 % Ausschüttungen
am 12.05.2011 0,75 € am 16.05.2013 1,02 € am 15.05.2014 1,02 € am 13.05.2015 1,09 € am 12.05.2016 1,92 € am 11.05.2017 2,16 € am 09.05.2018 1,71 € am 16.05.2019 2,43 € am 14.05.2020 2,56 € am 12.05.2021 1,22 € am 12.05.2022 1,26 € am 11.05.2023 2,60 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.