UniRak Emerging Markets -net- A

WKN: A0Q78T / ISIN: LU0383775664 / Union Investment(LU)

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
150,21 €0,50 %
(0,75) Differenz zum 25.03.2024
183,41 € 132,95 €188,30 % 13,94 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,50 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Ziel

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 306 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0Q78T
ISIN LU0383775664

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,62 %3,33 %5,34 %5,30 %-16,14 %-4,35 %28,72 %
Outperformance---------3,81 %7,20 %23,49 %2,77 %
Hoch---------151,66183,41188,30188,30
Tief---------137,52132,95115,46112,23
Beta0,000,000,000,560,160,320,21
Volatilität9,609,2110,289,7012,2113,9412,48
Maximaler Verlust-1,49 %-4,31 %-4,36 %-9,32 %-27,51 %-33,68 %-33,68 %

Ausschüttungen

am 12.05.2011 0,75 €
am 16.05.2013 1,02 €
am 15.05.2014 1,02 €
am 13.05.2015 1,09 €
am 12.05.2016 1,92 €
am 11.05.2017 2,16 €
am 09.05.2018 1,71 €
am 16.05.2019 2,43 €
am 14.05.2020 2,56 €
am 12.05.2021 1,22 €
am 12.05.2022 1,26 €
am 11.05.2023 2,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 655 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1989 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1123 KB Download
31.08.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.