UniRak Emerging Markets -net- A

WKN: A0Q78T / ISIN: LU0383775664 / Union Investment(LU)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
153,09 €-0,71 %
(-1,09) Differenz zum 15.05.2024
183,41 € 132,95 €188,30 % 13,97 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,71 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets (Schwellen- bzw. Entwicklungsländern) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Asset Klassen entsprechende Chancen genutzt werden. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 307 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0Q78T
ISIN LU0383775664

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,91 %4,91 %6,33 %6,58 %-13,16 %-1,86 %24,06 %
Outperformance---------3,81 %7,20 %23,49 %2,77 %
Hoch---------154,23183,41188,30188,30
Tief---------137,52132,95115,46112,23
Beta0,000,000,000,470,170,320,23
Volatilität11,779,829,409,9612,3113,9712,50
Maximaler Verlust-1,16 %-3,62 %-4,31 %-9,32 %-27,51 %-33,68 %-33,68 %

Ausschüttungen

am 12.05.2011 0,75 €
am 16.05.2013 1,02 €
am 15.05.2014 1,02 €
am 13.05.2015 1,09 €
am 12.05.2016 1,92 €
am 11.05.2017 2,16 €
am 09.05.2018 1,71 €
am 16.05.2019 2,43 €
am 14.05.2020 2,56 €
am 12.05.2021 1,22 €
am 12.05.2022 1,26 €
am 11.05.2023 2,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1987 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 655 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1123 KB Download
31.08.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.