WKN: A0Q78S / ISIN: LU0383775318 / Union Investment(LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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152,23 €1,05 % (1,58) Differenz zum 23.04.2024 |
184,62 € | 134,45 € | 189,31 % | 13,99 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,05 % |
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 302 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0Q78S |
ISIN | LU0383775318 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,23 % | 4,86 % | 8,46 % | 5,98 % | -16,42 % | -6,07 % | 29,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,15 % | 8,29 % | 25,70 % | 7,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 154,84 | 184,62 | 189,31 | 189,31 |
Tief | --- | --- | --- | 139,54 | 134,45 | 115,71 | 110,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,16 | 0,32 | 0,22 |
Volatilität | 11,79 | 9,96 | 9,86 | 9,89 | 12,30 | 13,99 | 12,50 |
Maximaler Verlust | -3,61 % | -3,61 % | -4,30 % | -9,26 % | -27,18 % | -33,64 % | -33,64 % |
Ausschüttungen
am 12.05.2011 | 1,09 € |
am 10.05.2012 | 1,19 € |
am 16.05.2013 | 1,19 € |
am 15.05.2014 | 1,85 € |
am 13.05.2015 | 1,62 € |
am 12.05.2016 | 2,44 € |
am 11.05.2017 | 2,71 € |
am 09.05.2018 | 2,32 € |
am 16.05.2019 | 3,02 € |
am 14.05.2020 | 3,20 € |
am 12.05.2021 | 1,78 € |
am 12.05.2022 | 1,90 € |
am 11.05.2023 | 2,64 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.