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WKN: 849104 / ISIN: DE0008491044 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
152,87 €0,82 %
(1,24) Differenz zum 03.12.2021
156,37 € 103,76 €156,37 % 10,35 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,82 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.

Ziel

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7.067 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark 35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 849104
ISIN DE0008491044

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,41 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,03 %0,11 %5,07 %13,07 %39,71 %43,22 %121,41 %
Outperformance---------6,13 %11,80 %9,65 %47,66 %
Hoch---------156,37156,37156,37156,37
Tief---------134,90103,76103,7667,61
Beta0,000,000,000,380,400,300,13
Volatilität9,978,587,507,6412,0410,3510,13
Maximaler Verlust-3,24 %-3,89 %-4,07 %-4,07 %-24,93 %-24,93 %-24,93 %

Ausschüttungen

am 15.05.1986 1,95 €
am 15.05.1987 1,50 €
am 13.05.1988 1,45 €
am 12.05.1989 1,99 €
am 15.05.1990 2,22 €
am 15.05.1991 2,16 €
am 15.05.1992 2,02 €
am 14.05.1993 1,87 €
am 13.05.1994 1,60 €
am 15.05.1995 1,27 €
am 10.05.1996 1,42 €
am 09.05.1997 1,39 €
am 15.05.1998 1,33 €
am 14.05.1999 1,11 €
am 12.05.2000 1,18 €
am 11.05.2001 1,21 €
am 10.05.2002 1,07 €
am 09.05.2003 0,90 €
am 14.05.2004 0,77 €
am 12.05.2005 0,74 €
am 11.05.2006 0,88 €
am 14.05.2007 1,05 €
am 15.05.2008 1,76 €
am 14.05.2009 1,48 €
am 12.05.2010 0,71 €
am 12.05.2011 1,10 €
am 10.05.2012 1,40 €
am 16.05.2013 1,12 €
am 15.05.2014 1,26 €
am 13.05.2015 1,74 €
am 12.05.2016 1,92 €
am 11.05.2017 1,23 €
am 02.01.2018 0,33 €
am 09.05.2018 0,73 €
am 16.05.2019 0,62 €
am 14.05.2020 0,58 €
am 12.05.2021 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1287 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 804 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1076 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 94 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.