WKN: 849104 / ISIN: DE0008491044 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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140,32 €0,39 % (0,55) Differenz zum 06.12.2023 |
152,78 € | 122,41 € | 152,78 % | 11,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere die auf Euro lauten oder währungsgesichert sind und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.031 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | 35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 849104 |
ISIN | DE0008491044 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,90 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,72 % | 2,67 % | 3,63 % | 7,43 % | 6,22 % | 31,94 % | 59,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,13 % | 11,80 % | 9,65 % | 47,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 140,32 | 152,78 | 152,78 | 152,78 |
Tief | --- | --- | --- | 126,28 | 122,41 | 101,38 | 86,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,23 | 0,32 | 0,17 |
Volatilität | 4,86 | 7,23 | 6,65 | 7,04 | 9,36 | 11,29 | 10,50 |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -5,06 % | -5,09 % | -5,09 % | -19,88 % | -24,93 % | -24,93 % |
Ausschüttungen
am 15.05.1998 | 1,33 € |
am 14.05.1999 | 1,11 € |
am 12.05.2000 | 1,18 € |
am 11.05.2001 | 1,21 € |
am 10.05.2002 | 1,07 € |
am 09.05.2003 | 0,90 € |
am 14.05.2004 | 0,77 € |
am 12.05.2005 | 0,74 € |
am 11.05.2006 | 0,88 € |
am 14.05.2007 | 1,05 € |
am 15.05.2008 | 1,76 € |
am 14.05.2009 | 1,48 € |
am 12.05.2010 | 0,71 € |
am 12.05.2011 | 1,10 € |
am 10.05.2012 | 1,40 € |
am 16.05.2013 | 1,12 € |
am 15.05.2014 | 1,26 € |
am 13.05.2015 | 1,74 € |
am 12.05.2016 | 1,92 € |
am 11.05.2017 | 1,23 € |
am 02.01.2018 | 0,33 € |
am 09.05.2018 | 0,73 € |
am 16.05.2019 | 0,62 € |
am 14.05.2020 | 0,58 € |
am 12.05.2021 | 0,40 € |
am 12.05.2022 | 0,84 € |
am 11.05.2023 | 2,31 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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