WKN: 531446 / ISIN: DE0005314462 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,99 €-0,04 % (-0,03) Differenz zum 01.10.2024 |
83,02 € | 64,61 € | 83,02 % | 11,26 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.951 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index, 65% MSCI ACWI Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 531446 |
ISIN | DE0005314462 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,57 % | 1,53 % | 3,87 % | 18,00 % | 9,27 % | 29,17 % | 65,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,26 % | 11,54 % | 8,07 % | 40,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 83,02 | 83,02 | 83,02 | 83,02 |
Tief | --- | --- | --- | 68,62 | 64,61 | 54,00 | 47,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,67 | 0,68 | 0,65 |
Volatilität | 7,31 | 10,37 | 8,55 | 7,44 | 9,38 | 11,26 | 10,50 |
Maximaler Verlust | -2,26 % | -6,18 % | -6,18 % | -6,18 % | -20,13 % | -24,95 % | -24,95 % |
Ausschüttungen
am 14.05.2009 | 0,66 € |
am 12.05.2010 | 0,25 € |
am 12.05.2011 | 0,42 € |
am 10.05.2012 | 0,61 € |
am 16.05.2013 | 0,45 € |
am 15.05.2014 | 0,50 € |
am 13.05.2015 | 0,85 € |
am 12.05.2016 | 0,97 € |
am 11.05.2017 | 0,54 € |
am 02.01.2018 | 0,16 € |
am 09.05.2018 | 0,40 € |
am 16.05.2019 | 0,22 € |
am 14.05.2020 | 0,07 € |
am 12.05.2021 | 0,15 € |
am 12.05.2022 | 0,41 € |
am 11.05.2023 | 1,24 € |
am 16.05.2024 | 1,36 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.