UniOpti4

WKN: A0KEBS / ISIN: LU0262776809 / Union Investment(LU)

Kurs vom 04.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,02 €0,05 %
(0,05) Differenz zum 30.09.2022
97,66 € 94,96 €98,39 % 0,41 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Ziel

Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.699 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0KEBS
ISIN LU0262776809

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,41 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,29 %-0,35 %-1,11 %-1,76 %-2,70 %-3,42 %-2,48 %
Outperformance----------0,01 %0,00 %0,66 %0,27 %
Hoch---------96,7297,6698,3998,45
Tief---------94,9694,9694,9694,96
Beta0,000,000,000,010,020,020,01
Volatilität0,390,500,460,380,520,410,30
Maximaler Verlust-0,36 %-0,60 %-1,18 %-1,82 %-2,76 %-3,49 %-3,54 %

Ausschüttungen

am 08.02.2007 0,58 €
am 14.05.2007 0,74 €
am 09.08.2007 0,80 €
am 15.11.2007 0,97 €
am 14.02.2008 0,99 €
am 15.05.2008 0,87 €
am 14.08.2008 0,96 €
am 13.11.2008 0,90 €
am 12.11.2009 0,67 €
am 11.11.2010 0,20 €
am 10.11.2011 0,81 €
am 15.11.2012 1,13 €
am 14.11.2013 1,00 €
am 13.11.2014 0,87 €
am 12.11.2015 0,91 €
am 10.11.2016 0,40 €
am 16.11.2017 0,08 €
am 15.11.2018 0,08 €
am 14.11.2019 0,37 €
am 12.11.2020 0,14 €
am 11.11.2021 0,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1025 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 765 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 909 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.10.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.