UniNordamerika

WKN: 975007 / ISIN: DE0009750075 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
480,29 €0,63 %
(3,00) Differenz zum 14.10.2021
480,70 € 257,43 €480,70 % 19,12 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,63 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 412 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark 100% MSCI USA
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 975007
ISIN DE0009750075

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,48 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,29 %3,16 %8,34 %23,65 %67,16 %109,19 %340,96 %
Outperformance---------11,66 %22,60 %26,62 %59,74 %
Hoch---------480,70480,70480,70480,70
Tief---------363,38257,43221,99108,56
Beta0,000,000,000,690,600,480,19
Volatilität16,8113,0212,2314,8522,3319,1217,37
Maximaler Verlust-3,52 %-4,46 %-4,46 %-6,45 %-33,19 %-33,19 %-33,19 %

Ausschüttungen

am 30.09.2003 0,02 €
am 30.09.2004 0,01 €
am 04.10.2005 0,01 €
am 01.10.2007 0,33 €
am 01.10.2008 0,13 €
am 01.10.2009 0,02 €
am 01.10.2010 0,06 €
am 04.10.2011 0,15 €
am 01.10.2012 0,28 €
am 01.10.2013 0,31 €
am 01.10.2014 0,25 €
am 01.10.2015 0,99 €
am 04.10.2016 0,90 €
am 02.10.2017 0,90 €
am 02.01.2018 0,24 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1181 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 718 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1081 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 92 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.10.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.