WKN: 975007 / ISIN: DE0009750075 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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511,81 €-1,62 % (-8,42) Differenz zum 25.09.2023 |
536,10 € | 363,38 € | 536,10 % | 21,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,62 % |
Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 459 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 100% MSCI USA |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 975007 |
ISIN | DE0009750075 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt am Main |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,46 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,44 % | 2,16 % | 11,64 % | 8,66 % | 36,52 % | 70,97 % | 231,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,66 % | 22,60 % | 26,62 % | 59,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 536,10 | 536,10 | 536,10 | 536,10 |
Tief | --- | --- | --- | 445,23 | 363,38 | 257,43 | 149,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,32 | 0,45 | 0,24 |
Volatilität | 13,53 | 12,11 | 12,29 | 17,08 | 18,09 | 21,30 | 18,49 |
Maximaler Verlust | -4,53 % | -4,53 % | -4,53 % | -9,59 % | -17,98 % | -33,19 % | -33,19 % |
Ausschüttungen
am 30.09.2003 | 0,02 € |
am 30.09.2004 | 0,01 € |
am 04.10.2005 | 0,01 € |
am 01.10.2007 | 0,33 € |
am 01.10.2008 | 0,13 € |
am 01.10.2009 | 0,02 € |
am 01.10.2010 | 0,06 € |
am 04.10.2011 | 0,15 € |
am 01.10.2012 | 0,28 € |
am 01.10.2013 | 0,31 € |
am 01.10.2014 | 0,25 € |
am 01.10.2015 | 0,99 € |
am 04.10.2016 | 0,90 € |
am 02.10.2017 | 0,90 € |
am 02.01.2018 | 0,24 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.