UniNordamerika
WKN: 975007 / ISIN: DE0009750075 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 511,81 €-1,62 % (-8,42) Differenz zum 25.09.2023 |
536,10 € | 363,38 € | 536,10 % | 21,30 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,62 % |
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Nordamerika Währung Verschiedene Volumen 459 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Benchmark 100% MSCI USA Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 975007 ISIN DE0009750075 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,46 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,44 % 2,16 % 11,64 % 8,66 % 36,52 % 70,97 % 231,84 % Outperformance --- --- --- 11,66 % 22,60 % 26,62 % 59,74 % Hoch --- --- --- 536,10 536,10 536,10 536,10 Tief --- --- --- 445,23 363,38 257,43 149,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,32 0,45 0,24 Volatilität 13,53 12,11 12,29 17,08 18,09 21,30 18,49 Maximaler Verlust -4,53 % -4,53 % -4,53 % -9,59 % -17,98 % -33,19 % -33,19 % Ausschüttungen
am 30.09.2003 0,02 € am 30.09.2004 0,01 € am 04.10.2005 0,01 € am 01.10.2007 0,33 € am 01.10.2008 0,13 € am 01.10.2009 0,02 € am 01.10.2010 0,06 € am 04.10.2011 0,15 € am 01.10.2012 0,28 € am 01.10.2013 0,31 € am 01.10.2014 0,25 € am 01.10.2015 0,99 € am 04.10.2016 0,90 € am 02.10.2017 0,90 € am 02.01.2018 0,24 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.