UniEuropa Mid&SmallCaps
WKN: 988567 / ISIN: LU0090772608 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 54,92 €0,38 % (0,21) Differenz zum 26.09.2023 |
73,94 € | 50,06 € | 73,94 % | 19,03 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Strategie
Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking).
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 226 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 988567 ISIN LU0090772608 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,71 % -2,69 % -2,45 % 4,98 % -0,76 % 2,15 % 59,79 % Outperformance --- --- --- 15,42 % 13,19 % 16,15 % 48,65 % Hoch --- --- --- 61,60 73,94 73,94 73,94 Tief --- --- --- 50,06 50,06 35,40 33,77 Beta 0,00 0,00 0,00 0,52 0,39 0,53 0,26 Volatilität 12,54 13,45 12,91 15,76 17,39 19,03 17,28 Maximaler Verlust -4,12 % -8,19 % -8,19 % -11,19 % -32,29 % -38,43 % -38,43 % Ausschüttungen
am 12.11.2009 0,15 € am 11.11.2010 0,03 € am 10.11.2011 0,30 € am 15.11.2012 0,16 € am 14.11.2013 0,35 € am 13.11.2014 0,30 € am 12.11.2015 0,30 € am 10.11.2016 0,16 € am 16.11.2017 0,46 € am 15.11.2018 0,34 € am 14.11.2019 0,29 € am 12.11.2020 0,03 € am 11.11.2021 0,03 € am 10.11.2022 0,78 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.