WKN: 988567 / ISIN: LU0090772608 / Union Investment(LU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,92 €0,38 % (0,21) Differenz zum 26.09.2023 |
73,94 € | 50,06 € | 73,94 % | 19,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking).
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 226 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 988567 |
ISIN | LU0090772608 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,91 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,71 % | -2,69 % | -2,45 % | 4,98 % | -0,76 % | 2,15 % | 59,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,42 % | 13,19 % | 16,15 % | 48,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 61,60 | 73,94 | 73,94 | 73,94 |
Tief | --- | --- | --- | 50,06 | 50,06 | 35,40 | 33,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,39 | 0,53 | 0,26 |
Volatilität | 12,54 | 13,45 | 12,91 | 15,76 | 17,39 | 19,03 | 17,28 |
Maximaler Verlust | -4,12 % | -8,19 % | -8,19 % | -11,19 % | -32,29 % | -38,43 % | -38,43 % |
Ausschüttungen
am 12.11.2009 | 0,15 € |
am 11.11.2010 | 0,03 € |
am 10.11.2011 | 0,30 € |
am 15.11.2012 | 0,16 € |
am 14.11.2013 | 0,35 € |
am 13.11.2014 | 0,30 € |
am 12.11.2015 | 0,30 € |
am 10.11.2016 | 0,16 € |
am 16.11.2017 | 0,46 € |
am 15.11.2018 | 0,34 € |
am 14.11.2019 | 0,29 € |
am 12.11.2020 | 0,03 € |
am 11.11.2021 | 0,03 € |
am 10.11.2022 | 0,78 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.