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WKN: 926156 / ISIN: LU0103246616 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 88,23 €1,16 % (1,01) Differenz zum 22.04.2024 |
89,85 € | 65,45 € | 89,85 % | 17,05 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,16 % |
Strategie
Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Anlagestragie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI All Country World (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 792 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark Dow Jones GLOBAL TITANSSM Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 926156 ISIN LU0103246616 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,89 % 9,36 % 23,27 % 26,13 % 31,10 % 84,38 % 193,82 % Outperformance --- --- --- 19,84 % 27,82 % 31,45 % 86,46 % Hoch --- --- --- 89,85 89,85 89,85 89,85 Tief --- --- --- 69,04 65,45 39,33 29,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,62 0,33 0,38 0,27 Volatilität 11,56 11,66 10,60 10,39 13,17 17,05 15,76 Maximaler Verlust -4,15 % -4,15 % -4,15 % -6,40 % -16,13 % -30,90 % -30,90 % Ausschüttungen
am 14.11.2003 0,16 € am 12.11.2004 0,17 € am 10.11.2005 0,01 € am 16.11.2006 0,07 € am 15.11.2007 0,04 € am 13.11.2008 0,63 € am 12.11.2009 0,33 € am 11.11.2010 0,24 € am 10.11.2011 0,27 € am 15.11.2012 0,18 € am 14.11.2013 0,17 € am 13.11.2014 0,15 € am 12.11.2015 0,43 € am 10.11.2016 0,18 € am 16.11.2017 0,46 € am 15.11.2018 0,28 € am 14.11.2019 0,16 € am 12.11.2020 0,03 € am 11.11.2021 0,03 € am 10.11.2022 0,30 € am 16.11.2023 0,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.