WKN: 975017 / ISIN: DE0009750174 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 10.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,09 €-0,11 % (-0,04) Differenz zum 08.05.2024 |
37,98 € | 34,84 € | 38,57 % | 3,61 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 30.06.2020: 100 % Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3 Jahre zuzüglich 25 Basispunkte; ab dem 01.07.2020: 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 234 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 975017 |
ISIN | DE0009750174 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,03 % | -0,55 % | 0,82 % | 1,57 % | -1,98 % | -6,01 % | -7,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,11 % | -2,85 % | -3,63 % | -3,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 36,40 | 37,98 | 38,57 | 39,65 |
Tief | --- | --- | --- | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 3,28 | 2,78 | 3,29 | 3,19 | 4,27 | 3,61 | 2,59 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -0,99 % | -1,21 % | -2,61 % | -8,25 % | -9,66 % | -12,13 % |
Ausschüttungen
am 14.11.1997 | 1,33 € |
am 13.11.1998 | 1,61 € |
am 12.11.1999 | 1,54 € |
am 10.11.2000 | 1,71 € |
am 09.11.2001 | 1,86 € |
am 15.11.2002 | 1,79 € |
am 14.11.2003 | 1,50 € |
am 12.11.2004 | 1,38 € |
am 10.11.2005 | 1,27 € |
am 16.11.2006 | 1,16 € |
am 15.11.2007 | 1,24 € |
am 13.11.2008 | 1,36 € |
am 12.11.2009 | 1,32 € |
am 11.11.2010 | 1,01 € |
am 10.11.2011 | 1,14 € |
am 15.11.2012 | 1,19 € |
am 14.11.2013 | 0,92 € |
am 13.11.2014 | 0,84 € |
am 12.11.2015 | 0,74 € |
am 10.11.2016 | 0,49 € |
am 16.11.2017 | 0,30 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 15.11.2018 | 0,25 € |
am 14.11.2019 | 0,22 € |
am 12.11.2020 | 0,14 € |
am 11.11.2021 | 0,27 € |
am 10.11.2022 | 0,42 € |
am 16.11.2023 | 0,66 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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