UniJapan
WKN: 975012 / ISIN: DE0009750125 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 06.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 70,48 €-0,73 % (-0,52) Differenz zum 03.05.2024 |
73,90 € | 55,78 € | 73,90 % | 17,39 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 06.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,73 % |
Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI Japan), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Das Fondsvermögen wird derzeit am japanischen Aktienmarkt vorzugsweise in Standardwerten investiert. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorhanden.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Japan investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Japan Währung Verschiedene Volumen 110 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark 100% MSCI Japan Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 975012 ISIN DE0009750125 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,07 % 2,68 % 13,49 % 16,55 % 9,61 % 36,46 % 118,16 % Outperformance --- --- --- 5,81 % 8,29 % 3,31 % -1,99 % Hoch --- --- --- 73,90 73,90 73,90 73,90 Tief --- --- --- 59,08 55,78 44,23 31,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,72 0,29 0,30 0,26 Volatilität 21,42 16,81 15,81 15,77 16,77 17,39 17,50 Maximaler Verlust -6,65 % -8,05 % -8,05 % -10,47 % -23,87 % -25,73 % -26,31 % Ausschüttungen
am 30.09.1994 0,54 € am 02.10.1995 0,33 € am 30.09.1996 2,75 € am 30.09.1998 2,69 € am 01.10.1999 6,02 € am 04.10.2005 0,00 € am 01.10.2007 0,01 € am 01.10.2008 0,01 € am 01.10.2009 0,02 € am 01.10.2010 0,01 € am 04.10.2011 0,02 € am 01.10.2012 0,06 € am 01.10.2013 0,06 € am 01.10.2014 0,08 € am 01.10.2015 0,19 € am 04.10.2016 0,24 € am 02.10.2017 0,19 € am 02.01.2018 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.