UniInstitutional Global Covered Bonds
WKN: A1JMTP / ISIN: LU0694230862 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,48 €-0,04 % (-0,04) Differenz zum 27.05.2025 |
90,65 € | 81,57 € | 98,25 % | 3,45 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ("Covered Bonds"), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaftenund staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 185 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark iBoxx EUR Covered Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A1JMTP ISIN LU0694230862 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,08 % 0,47 % 0,99 % 5,13 % 2,33 % -6,37 % - Outperformance --- --- --- 2,07 % - - - Hoch --- --- --- 90,65 90,65 98,25 0,00 Tief --- --- --- 85,81 81,57 81,57 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 0,12 0,00 Volatilität 2,47 2,93 2,61 2,55 4,07 3,45 0,00 Maximaler Verlust -0,79 % -1,31 % -1,71 % -1,71 % -8,23 % -16,98 % - Ausschüttungen
am 15.11.2018 0,60 € am 14.11.2019 0,37 € am 12.11.2020 0,16 € am 11.11.2021 0,13 € am 10.11.2022 0,18 € am 16.11.2023 0,49 € am 14.11.2024 0,96 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.