UniInstitutional European Bonds & Equities
WKN: A0RD04 / ISIN: LU0404236480 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 95,69 €-0,10 % (-0,10) Differenz zum 30.05.2025 |
95,88 € | 83,10 € | 97,61 % | 4,03 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Strategie
Die Anlagestrategie orieniert sich an einem Vergleichsmaßstab (25% iBoxx EUR Eurozone 1-10 (QX83X) / 20% EURO STOXX 50 ex Financials / 35% iBoxx EUR Covered 5-7 (IYGH) / 20% iBoxx EUR Eurozone 1-10 ex PT-IE-IT-GR-ES), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 66 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A0RD04 ISIN LU0404236480 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ Privatbank S.A., Luxemburg Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,55 % 0,15 % 1,93 % 4,60 % 7,43 % 3,90 % -0,41 % Outperformance --- --- --- 0,27 % -0,76 % -3,22 % -10,20 % Hoch --- --- --- 95,88 95,88 97,61 97,61 Tief --- --- --- 91,42 83,10 83,10 83,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,09 0,24 0,23 0,20 Volatilität 1,98 3,91 3,49 3,44 4,28 4,03 3,68 Maximaler Verlust -0,28 % -2,90 % -2,93 % -2,93 % -7,41 % -14,87 % -14,87 % Ausschüttungen
am 12.11.2009 1,50 € am 11.11.2010 0,85 € am 10.11.2011 2,69 € am 15.11.2012 2,44 € am 14.11.2013 1,28 € am 13.11.2014 0,23 € am 12.11.2015 2,33 € am 10.11.2016 0,81 € am 16.11.2017 0,86 € am 15.11.2018 1,00 € am 14.11.2019 0,54 € am 12.11.2020 0,42 € am 11.11.2021 0,21 € am 10.11.2022 0,14 € am 16.11.2023 0,35 € am 14.11.2024 2,67 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.