UniImmo: Global

WKN: 980555 / ISIN: DE0009805556 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,10 €-2,02 %
(-0,99) Differenz zum 12.06.2024
49,20 € 47,28 €49,20 % 1,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,02 %
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Strategie

Der Fonds erwirbt überwiegend in ausgewählten Ländern Europas (auch außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Ziel

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.465 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 980555
ISIN DE0009805556

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,04 %-1,92 %-1,41 %-1,23 %1,73 %1,42 %14,21 %
Outperformance----------0,63 %5,08 %9,30 %17,15 %
Hoch---------49,2049,2049,2049,20
Tief---------48,1047,2847,2042,11
Beta0,000,000,00-0,05-0,02-0,010,00
Volatilität6,533,953,032,161,311,160,88
Maximaler Verlust-2,04 %-2,04 %-2,24 %-2,24 %-2,24 %-2,24 %-2,24 %

Ausschüttungen

am 30.06.2005 1,50 €
am 30.06.2006 1,75 €
am 29.06.2007 1,80 €
am 12.06.2008 1,90 €
am 11.06.2009 1,80 €
am 10.06.2010 1,40 €
am 28.06.2011 1,40 €
am 14.06.2012 1,45 €
am 13.06.2013 1,45 €
am 12.06.2014 1,45 €
am 11.06.2015 1,40 €
am 16.06.2016 1,40 €
am 14.06.2017 1,20 €
am 14.12.2017 0,50 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 14.06.2018 0,68 €
am 13.06.2019 1,00 €
am 10.06.2020 0,80 €
am 10.06.2021 0,50 €
am 15.06.2022 0,60 €
am 15.06.2023 0,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3064 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1559 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4345 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.