WKN: 980555 / ISIN: DE0009805556 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,92 €0,02 % (0,01) Differenz zum 01.10.2024 |
48,21 € | 46,56 € | 48,21 % | 0,75 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (auch außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Die Gesellschaft wird beim Erwerb von Immobilien sowie im Rahmen der Bestandsverwaltung von Immobilien ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in den Kontinenten Europa, Amerika und der Region Asien/Pazifik und zwar in gewerblich genutzte Immobilien wie Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte, Hotel- , Logistik- und Wohnimmobilien. Dabei wird das Immobilienvermögen nach der Lage, Größe und der Nutzung gemischt.
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.395 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 980555 |
ISIN | DE0009805556 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,27 % | -0,44 % | -0,13 % | 0,26 % | 2,86 % | 2,55 % | 15,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,63 % | 5,08 % | 9,30 % | 17,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,21 | 48,21 | 48,21 | 48,21 |
Tief | --- | --- | --- | 47,76 | 46,56 | 46,24 | 41,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,71 | 0,56 | 0,52 | 0,90 | 0,64 | 0,75 | 0,62 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,64 % | -0,64 % | -0,64 % | -0,64 % | -1,91 % | -1,91 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2005 | 1,50 € |
am 30.06.2006 | 1,75 € |
am 29.06.2007 | 1,80 € |
am 12.06.2008 | 1,90 € |
am 11.06.2009 | 1,80 € |
am 10.06.2010 | 1,40 € |
am 28.06.2011 | 1,40 € |
am 14.06.2012 | 1,45 € |
am 13.06.2013 | 1,45 € |
am 12.06.2014 | 1,45 € |
am 11.06.2015 | 1,40 € |
am 16.06.2016 | 1,40 € |
am 14.06.2017 | 1,20 € |
am 14.12.2017 | 0,50 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 14.06.2018 | 0,68 € |
am 13.06.2019 | 1,00 € |
am 10.06.2020 | 0,80 € |
am 10.06.2021 | 0,50 € |
am 15.06.2022 | 0,60 € |
am 15.06.2023 | 0,90 € |
am 13.06.2024 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.