UniImmo: Global

WKN: 980555 / ISIN: DE0009805556 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,00 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 24.11.2022
49,09 € 48,07 €49,09 % 0,66 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds erwirbt überwiegend in ausgewählten Ländern Europas (auch außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Ziel

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.736 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 980555
ISIN DE0009805556

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,06 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %0,23 %0,59 %1,15 %0,70 %4,79 %19,51 %
Outperformance----------0,63 %5,08 %9,30 %17,15 %
Hoch---------49,0949,0949,0949,09
Tief---------48,4448,0746,7641,00
Beta0,000,000,000,00-0,010,000,00
Volatilität0,430,440,400,370,760,660,59
Maximaler Verlust-0,18 %-0,18 %-0,18 %-0,18 %-1,91 %-1,91 %-1,91 %

Ausschüttungen

am 30.06.2005 1,50 €
am 30.06.2006 1,75 €
am 29.06.2007 1,80 €
am 12.06.2008 1,90 €
am 11.06.2009 1,80 €
am 10.06.2010 1,40 €
am 28.06.2011 1,40 €
am 14.06.2012 1,45 €
am 13.06.2013 1,45 €
am 12.06.2014 1,45 €
am 11.06.2015 1,40 €
am 16.06.2016 1,40 €
am 14.06.2017 1,20 €
am 14.12.2017 0,50 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 14.06.2018 0,68 €
am 13.06.2019 1,00 €
am 10.06.2020 0,80 €
am 10.06.2021 0,50 €
am 15.06.2022 0,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1684 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4317 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4162 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.