WKN: 980555 / ISIN: DE0009805556 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,78 €0,00 % (0,00) Differenz zum 05.12.2023 |
48,86 € | 47,20 € | 48,86 % | 0,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds erwirbt überwiegend in ausgewählten Ländern Europas (auch außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.668 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 980555 |
ISIN | DE0009805556 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,80 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,12 % | -0,10 % | 0,18 % | 1,23 % | 2,62 % | 3,87 % | 18,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,63 % | 5,08 % | 9,30 % | 17,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,86 | 48,86 | 48,86 | 48,86 |
Tief | --- | --- | --- | 48,16 | 47,20 | 46,95 | 41,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,54 | 0,55 | 0,67 | 0,59 |
Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,23 % | -0,23 % | -0,23 % | -0,79 % | -1,91 % | -1,91 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2005 | 1,50 € |
am 30.06.2006 | 1,75 € |
am 29.06.2007 | 1,80 € |
am 12.06.2008 | 1,90 € |
am 11.06.2009 | 1,80 € |
am 10.06.2010 | 1,40 € |
am 28.06.2011 | 1,40 € |
am 14.06.2012 | 1,45 € |
am 13.06.2013 | 1,45 € |
am 12.06.2014 | 1,45 € |
am 11.06.2015 | 1,40 € |
am 16.06.2016 | 1,40 € |
am 14.06.2017 | 1,20 € |
am 14.12.2017 | 0,50 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 14.06.2018 | 0,68 € |
am 13.06.2019 | 1,00 € |
am 10.06.2020 | 0,80 € |
am 10.06.2021 | 0,50 € |
am 15.06.2022 | 0,60 € |
am 15.06.2023 | 0,90 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.