WKN: 980551 / ISIN: DE0009805515 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 01.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,09 €0,02 % (0,01) Differenz zum 26.02.2021 |
54,09 € | 50,82 € | 54,09 % | 0,39 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien im Europäischen Wirtschaftsraum oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften . Darüber hinaus können auch Immobilien außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, in Amerika, in der Region Asien/ Pazifik sowie in Südafrika erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien - und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13.839 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 980551 |
ISIN | DE0009805515 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,93 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,17 % | 0,39 % | 0,76 % | 1,26 % | 6,41 % | 12,38 % | 26,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,29 % | 7,53 % | 11,77 % | 23,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 |
Tief | --- | --- | --- | 53,40 | 50,82 | 48,13 | 42,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,35 | 0,39 | 0,37 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,07 % | -0,09 % | -0,09 % | -0,20 % |
Ausschüttungen
am 31.12.1985 | 1,15 € |
am 31.12.1986 | 2,30 € |
am 31.12.1987 | 2,30 € |
am 30.12.1988 | 2,30 € |
am 29.12.1989 | 2,30 € |
am 31.12.1990 | 2,30 € |
am 31.12.1991 | 2,56 € |
am 30.12.1992 | 2,81 € |
am 30.12.1993 | 3,48 € |
am 30.12.1994 | 2,97 € |
am 29.12.1995 | 2,97 € |
am 30.12.1996 | 2,97 € |
am 30.12.1997 | 2,81 € |
am 30.12.1998 | 2,56 € |
am 30.12.1999 | 2,55 € |
am 29.12.2000 | 2,60 € |
am 28.12.2001 | 2,70 € |
am 30.12.2002 | 2,70 € |
am 30.12.2003 | 2,35 € |
am 30.12.2004 | 2,20 € |
am 15.12.2005 | 2,15 € |
am 15.12.2006 | 2,15 € |
am 13.12.2007 | 2,60 € |
am 11.12.2008 | 2,30 € |
am 10.12.2009 | 2,20 € |
am 16.12.2010 | 2,10 € |
am 15.12.2011 | 2,14 € |
am 13.12.2012 | 2,00 € |
am 12.12.2013 | 1,70 € |
am 11.12.2014 | 1,70 € |
am 10.12.2015 | 1,30 € |
am 15.12.2016 | 1,30 € |
am 14.12.2017 | 1,40 € |
am 02.01.2018 | 0,28 € |
am 13.12.2018 | 1,60 € |
am 12.12.2019 | 1,50 € |
am 10.12.2020 | 1,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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