UniImmo: Europa

WKN: 980551 / ISIN: DE0009805515 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,14 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 26.03.2024
54,18 € 51,25 €54,18 % 0,34 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien im Europäischen Wirtschaftsraum oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften . Darüber hinaus können auch Immobilien außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, in Amerika, in der Region Asien/ Pazifik sowie in Südafrika erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien - und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Ziel

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien- Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 14.636 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 980551
ISIN DE0009805515

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,19 %0,32 %0,90 %1,61 %5,55 %9,48 %24,65 %
Outperformance---------0,29 %7,53 %11,77 %23,50 %
Hoch---------54,1854,1854,1854,18
Tief---------53,2851,2549,4443,43
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,530,420,420,350,340,340,37
Maximaler Verlust-0,07 %-0,11 %-0,11 %-0,11 %-0,11 %-0,11 %-0,11 %

Ausschüttungen

am 31.12.1985 1,15 €
am 31.12.1986 2,30 €
am 31.12.1987 2,30 €
am 30.12.1988 2,30 €
am 29.12.1989 2,30 €
am 31.12.1990 2,30 €
am 31.12.1991 2,56 €
am 30.12.1992 2,81 €
am 30.12.1993 3,48 €
am 30.12.1994 2,97 €
am 29.12.1995 2,97 €
am 30.12.1996 2,97 €
am 30.12.1997 2,81 €
am 30.12.1998 2,56 €
am 30.12.1999 2,55 €
am 29.12.2000 2,60 €
am 28.12.2001 2,70 €
am 30.12.2002 2,70 €
am 30.12.2003 2,35 €
am 30.12.2004 2,20 €
am 15.12.2005 2,15 €
am 15.12.2006 2,15 €
am 13.12.2007 2,60 €
am 11.12.2008 2,30 €
am 10.12.2009 2,20 €
am 16.12.2010 2,10 €
am 15.12.2011 2,14 €
am 13.12.2012 2,00 €
am 12.12.2013 1,70 €
am 11.12.2014 1,70 €
am 10.12.2015 1,30 €
am 15.12.2016 1,30 €
am 14.12.2017 1,40 €
am 02.01.2018 0,28 €
am 13.12.2018 1,60 €
am 12.12.2019 1,50 €
am 10.12.2020 1,00 €
am 16.12.2021 1,00 €
am 15.12.2022 1,00 €
am 14.12.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3385 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2521 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3985 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.