WKN: 975027 / ISIN: DE0009750273 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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170,63 €-0,69 % (-1,19) Differenz zum 21.01.2021 |
172,04 € | 109,43 € | 172,04 % | 16,66 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,69 % |
Die Anlagestrategie orintiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Darüber hinaus werden mit einem Engagment in ausichtsreiche Nebenwerte zusätzlich Chancen genutzt. Bei der Einzeltitelauswahl werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitlawachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.761 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | 100% MSCI World |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 975027 |
ISIN | DE0009750273 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,81 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,87 % | 10,91 % | 13,42 % | 8,89 % | 35,02 % | 70,82 % | 163,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,76 % | 26,29 % | 25,19 % | 78,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 172,04 | 172,04 | 172,04 | 172,04 |
Tief | --- | --- | --- | 109,43 | 109,43 | 90,86 | 53,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,57 | 0,48 | 0,12 |
Volatilität | 9,39 | 13,46 | 14,52 | 28,87 | 19,42 | 16,66 | 15,49 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -4,23 % | -7,77 % | -33,10 % | -33,10 % | -33,10 % | -33,10 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2003 | 0,02 € |
am 12.11.2004 | 0,08 € |
am 10.11.2005 | 0,03 € |
am 16.11.2006 | 0,44 € |
am 15.11.2007 | 0,43 € |
am 13.11.2008 | 0,31 € |
am 12.11.2009 | 0,58 € |
am 11.11.2010 | 0,25 € |
am 10.11.2011 | 0,35 € |
am 15.11.2012 | 0,16 € |
am 14.11.2013 | 0,36 € |
am 13.11.2014 | 0,11 € |
am 12.11.2015 | 0,60 € |
am 10.11.2016 | 1,67 € |
am 16.11.2017 | 1,59 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
am 15.11.2018 | 1,40 € |
am 14.11.2019 | 0,44 € |
am 12.11.2020 | 0,50 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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0,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
10 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
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0 €
Sparplan ab
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Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
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Sparplan ab
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Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
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