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WKN: 975027 / ISIN: DE0009750273 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 21.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 184,73 €0,69 % (1,27) Differenz zum 20.04.2021 |
187,01 € | 109,43 € | 187,01 % | 16,45 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,69 % |
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Strategie
Die Anlagestrategie orintiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Darüber hinaus werden mit einem Engagment in ausichtsreiche Nebenwerte zusätzlich Chancen genutzt. Bei der Einzeltitelauswahl werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitlawachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.172 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark 100% MSCI World Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 975027 ISIN DE0009750273 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 1,81 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,38 % 7,51 % 20,78 % 38,47 % 53,22 % 76,46 % 191,90 % Outperformance --- --- --- 14,76 % 26,29 % 25,19 % 78,75 % Hoch --- --- --- 187,01 187,01 187,01 187,01 Tief --- --- --- 133,41 109,43 100,24 53,84 Beta 0,00 0,00 0,00 0,56 0,59 0,46 0,13 Volatilität 9,82 14,27 13,84 15,81 19,33 16,45 15,54 Maximaler Verlust -1,90 % -4,44 % -4,56 % -7,77 % -33,10 % -33,10 % -33,10 % Ausschüttungen
am 14.11.2003 0,02 € am 12.11.2004 0,08 € am 10.11.2005 0,03 € am 16.11.2006 0,44 € am 15.11.2007 0,43 € am 13.11.2008 0,31 € am 12.11.2009 0,58 € am 11.11.2010 0,25 € am 10.11.2011 0,35 € am 15.11.2012 0,16 € am 14.11.2013 0,36 € am 13.11.2014 0,11 € am 12.11.2015 0,60 € am 10.11.2016 1,67 € am 16.11.2017 1,59 € am 02.01.2018 0,13 € am 15.11.2018 1,40 € am 14.11.2019 0,44 € am 12.11.2020 0,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,79 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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