WKN: A1JQ13 / ISIN: LU0718610743 / Union Investment(LU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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174,77 €-0,65 % (-1,14) Differenz zum 16.04.2024 |
179,65 € | 125,44 € | 179,65 % | 18,32 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,65 % |
Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss - und Patrizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 737 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A1JQ13 |
ISIN | LU0718610743 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,54 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,13 % | 10,29 % | 16,93 % | 25,39 % | 35,43 % | 88,24 % | 204,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,22 % | 27,29 % | 25,87 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 |
Tief | --- | --- | --- | 136,20 | 125,44 | 75,54 | 57,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,38 | 0,42 | 0,29 |
Volatilität | 9,60 | 10,92 | 10,87 | 10,64 | 14,71 | 18,32 | 16,16 |
Maximaler Verlust | -2,72 % | -2,72 % | -5,37 % | -7,13 % | -18,30 % | -33,18 % | -33,18 % |
Ausschüttungen
am 16.05.2013 | 0,10 € |
am 15.05.2014 | 0,30 € |
am 13.05.2015 | 0,30 € |
am 12.05.2016 | 1,00 € |
am 11.05.2017 | 1,00 € |
am 09.05.2018 | 1,00 € |
am 16.05.2019 | 1,10 € |
am 12.11.2020 | 1,20 € |
am 11.11.2021 | 1,20 € |
am 10.11.2022 | 1,20 € |
am 16.11.2023 | 2,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,98 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.