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WKN: 849105 / ISIN: DE0008491051 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 04.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
305,01 €-0,67 %
(-2,06) Differenz zum 03.05.2021
310,24 € 180,27 €310,24 % 16,55 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 04.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,67 %

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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Ziel

Tiel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 9.851 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 849105
ISIN DE0008491051

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,30 %6,47 %18,23 %36,76 %51,26 %87,21 %207,89 %
Outperformance---------15,44 %27,93 %28,12 %89,56 %
Hoch---------310,24310,24310,24310,24
Tief---------223,02180,27162,9285,53
Beta0,000,000,000,520,590,460,14
Volatilität8,6712,1512,8815,0819,4816,5515,59
Maximaler Verlust-1,89 %-3,62 %-4,57 %-7,71 %-33,12 %-33,12 %-33,12 %

Ausschüttungen

am 07.03.1961 3,20 €
am 07.03.1962 3,58 €
am 14.03.1963 2,68 €
am 02.03.1964 3,07 €
am 10.03.1965 3,07 €
am 15.11.1965 3,07 €
am 18.11.1966 4,35 €
am 15.11.1967 4,86 €
am 15.11.1968 6,65 €
am 14.11.1969 7,16 €
am 13.11.1970 8,95 €
am 15.11.1971 8,95 €
am 15.11.1972 8,95 €
am 15.11.1973 5,11 €
am 15.11.1974 4,09 €
am 14.11.1975 4,09 €
am 15.11.1976 4,09 €
am 15.11.1977 3,07 €
am 15.11.1978 2,97 €
am 15.11.1979 2,38 €
am 14.11.1980 2,40 €
am 13.11.1981 2,39 €
am 15.11.1982 2,40 €
am 15.11.1983 3,12 €
am 15.11.1984 2,09 €
am 15.11.1985 1,55 €
am 14.11.1986 1,04 €
am 13.11.1987 1,19 €
am 15.11.1988 0,67 €
am 15.11.1989 0,83 €
am 15.11.1990 0,78 €
am 15.11.1991 0,79 €
am 13.11.1992 0,87 €
am 15.11.1993 0,80 €
am 15.11.1994 0,55 €
am 15.11.1995 0,52 €
am 15.11.1996 0,54 €
am 14.11.1997 0,53 €
am 13.11.1998 0,38 €
am 12.11.1999 0,52 €
am 10.11.2000 0,52 €
am 09.11.2001 0,50 €
am 15.11.2002 0,46 €
am 14.11.2003 0,73 €
am 12.11.2004 0,51 €
am 10.11.2005 0,70 €
am 16.11.2006 0,56 €
am 15.11.2007 0,86 €
am 13.11.2008 0,86 €
am 12.11.2009 1,18 €
am 11.11.2010 1,04 €
am 10.11.2011 0,91 €
am 15.11.2012 1,20 €
am 14.11.2013 0,91 €
am 13.11.2014 0,72 €
am 12.11.2015 1,50 €
am 10.11.2016 3,18 €
am 16.11.2017 2,85 €
am 02.01.2018 0,24 €
am 15.11.2018 2,60 €
am 14.11.2019 2,40 €
am 12.11.2020 2,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1254 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 989 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 724 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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