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WKN: 975020 / ISIN: DE0009750208 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
78,80 €0,78 %
(0,61) Differenz zum 30.11.2022
102,31 € 53,29 €102,31 % 21,83 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,78 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürften in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 758 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark 100% DAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975020
ISIN DE0009750208

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,78 %13,17 %-3,76 %-18,47 %-3,38 %-4,58 %52,97 %
Outperformance---------8,09 %9,60 %7,98 %0,98 %
Hoch---------99,19102,31102,31102,31
Tief---------65,0353,2953,2951,49
Beta0,000,000,000,410,430,410,21
Volatilität19,8723,2523,7926,8825,5521,8319,85
Maximaler Verlust-1,85 %-12,61 %-21,93 %-34,45 %-39,62 %-39,62 %-39,62 %

Ausschüttungen

am 13.11.1998 0,77 €
am 12.11.1999 0,30 €
am 10.11.2000 0,20 €
am 09.11.2001 0,80 €
am 15.11.2002 0,15 €
am 14.11.2003 0,29 €
am 12.11.2004 0,13 €
am 10.11.2005 0,32 €
am 16.11.2006 0,48 €
am 15.11.2007 0,63 €
am 13.11.2008 1,12 €
am 12.11.2009 0,97 €
am 11.11.2010 0,48 €
am 10.11.2011 0,95 €
am 15.11.2012 1,13 €
am 14.11.2013 1,20 €
am 13.11.2014 1,17 €
am 12.11.2015 1,46 €
am 10.11.2016 1,28 €
am 16.11.2017 0,76 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 15.11.2018 0,52 €
am 14.11.2019 0,26 €
am 12.11.2020 0,05 €
am 11.11.2021 0,05 €
am 10.11.2022 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1191 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 726 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 977 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.