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WKN: 975020 / ISIN: DE0009750208 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 01.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,89 €0,79 %
(0,67) Differenz zum 30.11.2020
88,88 € 53,67 €88,88 % 20,17 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,79 %

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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürften in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 708 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark 100% DAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975020
ISIN DE0009750208

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance16,07 %4,49 %10,49 %4,58 %3,28 %15,44 %71,15 %
Outperformance---------8,09 %9,60 %7,98 %0,98 %
Hoch---------88,8888,8888,8888,88
Tief---------53,6753,6753,6736,39
Beta0,000,000,000,830,620,510,14
Volatilität22,2724,8424,7632,0322,0020,1720,54
Maximaler Verlust-1,19 %-13,76 %-14,38 %-39,62 %-39,62 %-39,62 %-39,62 %

Ausschüttungen

am 13.11.1998 0,77 €
am 12.11.1999 0,30 €
am 10.11.2000 0,20 €
am 09.11.2001 0,80 €
am 15.11.2002 0,15 €
am 14.11.2003 0,29 €
am 12.11.2004 0,13 €
am 10.11.2005 0,32 €
am 16.11.2006 0,48 €
am 15.11.2007 0,63 €
am 13.11.2008 1,12 €
am 12.11.2009 0,97 €
am 11.11.2010 0,48 €
am 10.11.2011 0,95 €
am 15.11.2012 1,13 €
am 14.11.2013 1,20 €
am 13.11.2014 1,17 €
am 12.11.2015 1,46 €
am 10.11.2016 1,28 €
am 16.11.2017 0,76 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 15.11.2018 0,52 €
am 14.11.2019 0,26 €
am 12.11.2020 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1168 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 704 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 946 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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