UniFonds

WKN: 849100 / ISIN: DE0008491002 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 21.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,02 €-1,81 %
(-0,98) Differenz zum 20.10.2020
59,17 € 35,79 €59,17 % 20,24 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 21.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,81 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 2.532 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark 100% DAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 849100
ISIN DE0008491002

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,72 %-6,97 %17,80 %-0,98 %-3,56 %19,39 %71,38 %
Outperformance---------15,04 %11,37 %6,75 %6,92 %
Hoch---------59,1759,1759,1759,17
Tief---------35,7935,7935,7923,15
Beta0,000,000,000,680,520,460,13
Volatilität24,6521,6525,9131,1421,7520,2420,64
Maximaler Verlust-4,28 %-7,63 %-7,63 %-39,51 %-39,51 %-39,51 %-39,51 %

Ausschüttungen

am 13.11.1981 1,00 €
am 15.11.1982 1,00 €
am 15.11.1983 1,00 €
am 15.11.1984 1,00 €
am 15.11.1985 1,00 €
am 14.11.1986 1,00 €
am 13.11.1987 1,00 €
am 15.11.1988 1,00 €
am 15.11.1989 1,00 €
am 15.11.1990 1,00 €
am 15.11.1991 1,00 €
am 13.11.1992 1,00 €
am 15.11.1993 1,00 €
am 15.11.1994 1,00 €
am 15.11.1995 1,00 €
am 15.11.1996 1,00 €
am 14.11.1997 0,62 €
am 13.11.1998 0,82 €
am 12.11.1999 0,55 €
am 10.11.2000 0,65 €
am 09.11.2001 0,74 €
am 15.11.2002 0,25 €
am 14.11.2003 0,31 €
am 12.11.2004 0,21 €
am 10.11.2005 0,36 €
am 16.11.2006 0,45 €
am 15.11.2007 0,71 €
am 13.11.2008 0,91 €
am 12.11.2009 0,73 €
am 11.11.2010 0,39 €
am 10.11.2011 0,77 €
am 15.11.2012 0,86 €
am 14.11.2013 0,75 €
am 13.11.2014 0,93 €
am 12.11.2015 0,99 €
am 10.11.2016 0,87 €
am 16.11.2017 0,73 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 15.11.2018 0,48 €
am 14.11.2019 0,37 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1173 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 704 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 954 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 139 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

5,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

Depot eröffnen Depot wechseln
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

5,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.