UniFonds
WKN: 849100 / ISIN: DE0008491002 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 52,43 €-0,21 % (-0,11) Differenz zum 21.09.2023 |
69,42 € | 43,96 € | 69,42 % | 22,06 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 2.503 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Benchmark 100% DAX Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 849100 ISIN DE0008491002 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,46 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,74 % -4,04 % -2,27 % 12,58 % 0,16 % 3,68 % 39,19 % Outperformance --- --- --- 10,18 % 12,68 % 13,28 % 11,64 % Hoch --- --- --- 56,11 69,42 69,42 69,42 Tief --- --- --- 43,96 43,96 35,35 35,35 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,35 0,46 0,24 Volatilität 9,57 12,30 11,83 15,59 20,27 22,06 20,06 Maximaler Verlust -2,37 % -5,74 % -6,46 % -6,75 % -36,67 % -39,51 % -39,51 % Ausschüttungen
am 13.11.1981 1,00 € am 15.11.1982 1,00 € am 15.11.1983 1,00 € am 15.11.1984 1,00 € am 15.11.1985 1,00 € am 14.11.1986 1,00 € am 13.11.1987 1,00 € am 15.11.1988 1,00 € am 15.11.1989 1,00 € am 15.11.1990 1,00 € am 15.11.1991 1,00 € am 13.11.1992 1,00 € am 15.11.1993 1,00 € am 15.11.1994 1,00 € am 15.11.1995 1,00 € am 15.11.1996 1,00 € am 14.11.1997 0,62 € am 13.11.1998 0,82 € am 12.11.1999 0,55 € am 10.11.2000 0,65 € am 09.11.2001 0,74 € am 15.11.2002 0,25 € am 14.11.2003 0,31 € am 12.11.2004 0,21 € am 10.11.2005 0,36 € am 16.11.2006 0,45 € am 15.11.2007 0,71 € am 13.11.2008 0,91 € am 12.11.2009 0,73 € am 11.11.2010 0,39 € am 10.11.2011 0,77 € am 15.11.2012 0,86 € am 14.11.2013 0,75 € am 13.11.2014 0,93 € am 12.11.2015 0,99 € am 10.11.2016 0,87 € am 16.11.2017 0,73 € am 02.01.2018 0,07 € am 15.11.2018 0,48 € am 14.11.2019 0,37 € am 12.11.2020 0,03 € am 11.11.2021 0,03 € am 10.11.2022 0,60 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.