WKN: 849100 / ISIN: DE0008491002 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,62 €-1,01 % (-0,63) Differenz zum 22.01.2021 |
62,72 € | 35,77 € | 62,72 % | 20,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,01 % |
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.926 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | 100% DAX |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 849100 |
ISIN | DE0008491002 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,46 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,10 % | 19,18 % | 11,13 % | 10,61 % | 8,51 % | 47,76 % | 87,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,18 % | 12,68 % | 13,28 % | 11,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 62,72 | 62,72 | 62,72 | 62,72 |
Tief | --- | --- | --- | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 23,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,62 | 0,51 | 0,14 |
Volatilität | 15,18 | 22,62 | 22,03 | 32,92 | 22,49 | 20,07 | 20,82 |
Maximaler Verlust | -2,95 % | -5,70 % | -13,92 % | -39,51 % | -39,51 % | -39,51 % | -39,51 % |
Ausschüttungen
am 13.11.1981 | 1,00 € |
am 15.11.1982 | 1,00 € |
am 15.11.1983 | 1,00 € |
am 15.11.1984 | 1,00 € |
am 15.11.1985 | 1,00 € |
am 14.11.1986 | 1,00 € |
am 13.11.1987 | 1,00 € |
am 15.11.1988 | 1,00 € |
am 15.11.1989 | 1,00 € |
am 15.11.1990 | 1,00 € |
am 15.11.1991 | 1,00 € |
am 13.11.1992 | 1,00 € |
am 15.11.1993 | 1,00 € |
am 15.11.1994 | 1,00 € |
am 15.11.1995 | 1,00 € |
am 15.11.1996 | 1,00 € |
am 14.11.1997 | 0,62 € |
am 13.11.1998 | 0,82 € |
am 12.11.1999 | 0,55 € |
am 10.11.2000 | 0,65 € |
am 09.11.2001 | 0,74 € |
am 15.11.2002 | 0,25 € |
am 14.11.2003 | 0,31 € |
am 12.11.2004 | 0,21 € |
am 10.11.2005 | 0,36 € |
am 16.11.2006 | 0,45 € |
am 15.11.2007 | 0,71 € |
am 13.11.2008 | 0,91 € |
am 12.11.2009 | 0,73 € |
am 11.11.2010 | 0,39 € |
am 10.11.2011 | 0,77 € |
am 15.11.2012 | 0,86 € |
am 14.11.2013 | 0,75 € |
am 13.11.2014 | 0,93 € |
am 12.11.2015 | 0,99 € |
am 10.11.2016 | 0,87 € |
am 16.11.2017 | 0,73 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 15.11.2018 | 0,48 € |
am 14.11.2019 | 0,37 € |
am 12.11.2020 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 27.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
5,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
10 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
5,00 %
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0 €
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