UniFonds
WKN: 849100 / ISIN: DE0008491002 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 21.10.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 53,02 €-1,81 % (-0,98) Differenz zum 20.10.2020 |
59,17 € | 35,79 € | 59,17 % | 20,24 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.10.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,81 % |
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Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 2.532 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020 Benchmark 100% DAX Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 849100 ISIN DE0008491002 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,47 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,72 % -6,97 % 17,80 % -0,98 % -3,56 % 19,39 % 71,38 % Outperformance --- --- --- 15,04 % 11,37 % 6,75 % 6,92 % Hoch --- --- --- 59,17 59,17 59,17 59,17 Tief --- --- --- 35,79 35,79 35,79 23,15 Beta 0,00 0,00 0,00 0,68 0,52 0,46 0,13 Volatilität 24,65 21,65 25,91 31,14 21,75 20,24 20,64 Maximaler Verlust -4,28 % -7,63 % -7,63 % -39,51 % -39,51 % -39,51 % -39,51 % Ausschüttungen
am 13.11.1981 1,00 € am 15.11.1982 1,00 € am 15.11.1983 1,00 € am 15.11.1984 1,00 € am 15.11.1985 1,00 € am 14.11.1986 1,00 € am 13.11.1987 1,00 € am 15.11.1988 1,00 € am 15.11.1989 1,00 € am 15.11.1990 1,00 € am 15.11.1991 1,00 € am 13.11.1992 1,00 € am 15.11.1993 1,00 € am 15.11.1994 1,00 € am 15.11.1995 1,00 € am 15.11.1996 1,00 € am 14.11.1997 0,62 € am 13.11.1998 0,82 € am 12.11.1999 0,55 € am 10.11.2000 0,65 € am 09.11.2001 0,74 € am 15.11.2002 0,25 € am 14.11.2003 0,31 € am 12.11.2004 0,21 € am 10.11.2005 0,36 € am 16.11.2006 0,45 € am 15.11.2007 0,71 € am 13.11.2008 0,91 € am 12.11.2009 0,73 € am 11.11.2010 0,39 € am 10.11.2011 0,77 € am 15.11.2012 0,86 € am 14.11.2013 0,75 € am 13.11.2014 0,93 € am 12.11.2015 0,99 € am 10.11.2016 0,87 € am 16.11.2017 0,73 € am 02.01.2018 0,07 € am 15.11.2018 0,48 € am 14.11.2019 0,37 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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