UniFavorit:Aktien

WKN: 847707 / ISIN: DE0008477076 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
198,31 €1,26 %
(2,46) Differenz zum 22.07.2021
198,31 € 116,34 €198,31 % 16,51 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,26 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7.567 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark 100% MSCI World
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847707
ISIN DE0008477076

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,83 %6,66 %14,29 %29,79 %41,61 %72,21 %231,83 %
Outperformance---------12,00 %23,24 %26,28 %123,35 %
Hoch---------198,31198,31198,31198,31
Tief---------148,81116,34108,0950,71
Beta0,000,000,000,780,610,460,16
Volatilität13,3510,9612,5513,3719,3016,5116,05
Maximaler Verlust-3,18 %-3,26 %-3,92 %-6,66 %-31,44 %-31,44 %-31,44 %

Ausschüttungen

am 16.11.2006 1,91 €
am 15.11.2007 0,48 €
am 13.11.2008 0,54 €
am 12.11.2009 0,18 €
am 11.11.2010 0,08 €
am 10.11.2011 0,04 €
am 15.11.2012 0,03 €
am 14.11.2013 0,12 €
am 13.11.2014 0,01 €
am 01.10.2015 0,01 €
am 12.11.2015 1,16 €
am 10.11.2016 0,42 €
am 16.11.2017 1,11 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 15.11.2018 1,95 €
am 14.11.2019 1,40 €
am 12.11.2020 1,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 712 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1355 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 987 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.