WKN: 800751 / ISIN: DE0008007519 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
129,15 €-0,62 % (-0,81) Differenz zum 27.11.2023 |
134,34 € | 100,46 € | 134,34 % | 17,91 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,62 % |
Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 9.247 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 100% MSCI World |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 800751 |
ISIN | DE0008007519 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt am Main |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,70 % | 2,25 % | 4,46 % | 8,41 % | 26,64 % | 49,09 % | 156,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,62 % | 22,08 % | 23,98 % | 114,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 130,75 | 134,34 | 134,34 | 134,34 |
Tief | --- | --- | --- | 112,08 | 100,46 | 71,63 | 48,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,33 | 0,44 | 0,24 |
Volatilität | 9,85 | 12,18 | 11,04 | 12,35 | 14,69 | 17,91 | 16,02 |
Maximaler Verlust | -1,22 % | -6,98 % | -6,98 % | -8,27 % | -19,37 % | -31,46 % | -31,46 % |
Ausschüttungen
am 12.11.2009 | 0,08 € |
am 11.11.2010 | 0,03 € |
am 10.11.2011 | 0,03 € |
am 15.11.2012 | 0,03 € |
am 14.11.2013 | 0,07 € |
am 13.11.2014 | 0,01 € |
am 01.10.2015 | 0,01 € |
am 12.11.2015 | 0,61 € |
am 10.11.2016 | 0,26 € |
am 16.11.2017 | 0,65 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 15.11.2018 | 1,25 € |
am 14.11.2019 | 0,90 € |
am 12.11.2020 | 0,90 € |
am 11.11.2021 | 1,00 € |
am 10.11.2022 | 0,80 € |
am 16.11.2023 | 2,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.