UniFavorit: Aktien net

WKN: 800751 / ISIN: DE0008007519 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 25.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,01 €1,12 %
(1,32) Differenz zum 24.05.2022
137,36 € 73,24 €137,36 % 17,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10,00 €
Kursdaten
Zeit 25.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,12 %
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Strategie

Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7.664 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark 100% MSCI World
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 800751
ISIN DE0008007519

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,85 %-6,49 %-13,13 %2,37 %32,64 %48,77 %195,74 %
Outperformance---------11,62 %22,08 %23,98 %114,59 %
Hoch---------137,36137,36137,36137,36
Tief---------116,2573,2473,2439,26
Beta0,000,000,000,450,540,540,21
Volatilität26,1120,9819,4515,3819,8617,3115,51
Maximaler Verlust-9,22 %-12,34 %-14,44 %-14,44 %-31,46 %-31,46 %-31,46 %

Ausschüttungen

am 12.11.2009 0,08 €
am 11.11.2010 0,03 €
am 10.11.2011 0,03 €
am 15.11.2012 0,03 €
am 14.11.2013 0,07 €
am 13.11.2014 0,01 €
am 01.10.2015 0,01 €
am 12.11.2015 0,61 €
am 10.11.2016 0,26 €
am 16.11.2017 0,65 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 15.11.2018 1,25 €
am 14.11.2019 0,90 €
am 12.11.2020 0,90 €
am 11.11.2021 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1337 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1136 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 712 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.