UniNachaltig Aktien Europa -net- A

WKN: 989797 / ISIN: LU0096427496 / Union Investment(LU)

Kurs vom 19.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
55,49 €0,09 %
(0,05) Differenz zum 16.02.2024
56,38 € 44,56 €56,38 % 18,87 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (bis 31.10.21: 100 % Euro Stoxx 50 und ab 1.11.21: 100 % MSCI Europa) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.671 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 100% MSCI Europa
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 989797
ISIN LU0096427496

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,90 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,10 %6,00 %7,51 %2,65 %18,15 %49,68 %71,15 %
Outperformance---------7,00 %12,70 %20,35 %-3,64 %
Hoch---------55,4956,3856,3856,38
Tief---------49,1044,5629,1229,12
Beta0,000,000,000,530,300,410,24
Volatilität8,816,979,4510,9414,9518,8718,13
Maximaler Verlust-1,70 %-1,71 %-7,40 %-9,93 %-20,98 %-36,87 %-36,87 %

Ausschüttungen

am 12.11.1999 0,38 €
am 09.11.2001 0,25 €
am 15.11.2002 0,26 €
am 14.11.2003 0,39 €
am 12.11.2004 0,39 €
am 16.11.2006 0,30 €
am 15.11.2007 0,30 €
am 13.11.2008 0,70 €
am 12.11.2009 0,28 €
am 11.11.2010 0,72 €
am 10.11.2011 0,93 €
am 15.11.2012 1,22 €
am 14.11.2013 0,64 €
am 13.11.2014 0,55 €
am 12.11.2015 0,74 €
am 10.11.2016 0,45 €
am 16.11.2017 0,31 €
am 15.11.2018 0,55 €
am 14.11.2019 0,61 €
am 12.11.2020 0,38 €
am 11.11.2021 0,37 €
am 10.11.2022 0,57 €
am 16.11.2023 0,91 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3080 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1132 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 620 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 182 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.